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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 933 750.00 | | 933 750.00 | 933 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 769.00 | 62 557.00 | 69 212.00 | 131 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 366.00 | 69 079.00 | 1 008 287.00 | 1 077 366.00 |
BT Marchandises | 127 002.00 | | 127 002.00 | 127 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 610.00 | | 24 610.00 | 24 610.00 |
BZ Autres créances | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 331.00 | | 164 331.00 | 164 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 697.00 | 69 079.00 | 1 172 618.00 | 1 241 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 169 400.00 | 123 386.00 | | 169 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 512.00 | 46 013.00 | | 52 512.00 |
DL TOTAL (I) | 230 272.00 | 177 760.00 | | 230 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 509.00 | 649 801.00 | | 598 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 898.00 | 249 174.00 | | 225 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 767.00 | 105 325.00 | | 101 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 041.00 | 11 427.00 | | 12 041.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 347.00 | 1 015 782.00 | | 942 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 618.00 | 1 193 541.00 | | 1 172 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 838.00 | 426 471.00 | | 391 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 523.00 | | 3.00 | 1 077 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 5 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 077 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 750.00 | | | 933 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 290.00 | | | 138 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 482.00 | | 3.00 | 5 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 422.00 | 13 656.00 | | 55 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 422.00 | 13 656.00 | | 55 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 767.00 | 101 767.00 | | 101 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 840.00 | 47 332.00 | 197 130.00 | 597 840.00 |
VI Groupe et associés | 225 898.00 | 225 898.00 | | 225 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 579.00 | | | 50 579.00 |
VP Divers | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 992.00 | 34 832.00 | 160.00 | 34 992.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 347.00 | 391 838.00 | 197 130.00 | 942 347.00 |