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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 73.00 | 717.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 933 750.00 | | 933 750.00 | 933 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 902.00 | 7 404.00 | 498.00 | 7 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 123.00 | 126 364.00 | 11 760.00 | 138 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 890.00 | 133 841.00 | 952 049.00 | 1 085 890.00 |
BT Marchandises | 132 183.00 | | 132 183.00 | 132 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
BZ Autres créances | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 130.00 | | 47 130.00 | 47 130.00 |
CF Disponibilités | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 744.00 | | 231 744.00 | 231 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 635.00 | 133 841.00 | 1 183 794.00 | 1 317 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 421 450.00 | 367 391.00 | | 421 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 240.00 | 54 059.00 | | 54 240.00 |
DL TOTAL (I) | 484 050.00 | 429 810.00 | | 484 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 568.00 | 428 319.00 | | 371 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 902.00 | 190 587.00 | | 184 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 218.00 | 92 061.00 | | 122 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 055.00 | 18 397.00 | | 21 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 743.00 | 729 363.00 | | 699 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 794.00 | 1 159 173.00 | | 1 183 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 902.00 | | | 184 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 360.00 | | 4 531.00 | 1 081 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 750.00 | | 790.00 | 933 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 284.00 | | 3 741.00 | 142 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 094.00 | 9 747.00 | | 124 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 094.00 | 9 674.00 | | 124 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
6T Sur comptes clients | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 218.00 | 122 218.00 | | 122 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VB T. V. A. | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 153.00 | 51 524.00 | 214 588.00 | 371 153.00 |
VI Groupe et associés | 184 902.00 | 184 902.00 | | 184 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 211.00 | 25 051.00 | 160.00 | 25 211.00 |
VW T.V.A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 743.00 | 380 114.00 | 214 588.00 | 699 743.00 |