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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 933 750.00 | | 933 750.00 | 933 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 902.00 | 7 128.00 | 774.00 | 7 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 383.00 | 116 966.00 | 17 417.00 | 134 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 161.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 360.00 | 124 094.00 | 957 266.00 | 1 081 360.00 |
BT Marchandises | 123 287.00 | 802.00 | 122 486.00 | 123 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 820.00 | 409.00 | 10 412.00 | 10 820.00 |
BZ Autres créances | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
CF Disponibilités | 36 119.00 | | 36 119.00 | 36 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 118.00 | 1 210.00 | 201 907.00 | 203 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 477.00 | 125 304.00 | 1 159 173.00 | 1 284 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 367 391.00 | 324 209.00 | | 367 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 059.00 | 43 183.00 | | 54 059.00 |
DL TOTAL (I) | 429 810.00 | 375 751.00 | | 429 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 319.00 | 458 097.00 | | 428 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 587.00 | 196 532.00 | | 190 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 061.00 | 116 520.00 | | 92 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 397.00 | 9 192.00 | | 18 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 363.00 | 780 341.00 | | 729 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 173.00 | 1 156 092.00 | | 1 159 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 210.00 | 372 877.00 | | 358 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 360.00 | | | 1 081 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 750.00 | | | 933 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 284.00 | | | 142 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 786.00 | 14 307.00 | | 109 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 786.00 | 14 307.00 | | 109 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 802.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 409.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 210.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 061.00 | 92 061.00 | | 92 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 854.00 | 50 701.00 | 211 163.00 | 421 854.00 |
VI Groupe et associés | 190 587.00 | 190 587.00 | | 190 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 205.00 | 16 045.00 | 160.00 | 16 205.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 363.00 | 358 210.00 | 211 163.00 | 729 363.00 |