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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 933 750.00 | | 933 750.00 | 933 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 902.00 | 6 852.00 | 1 050.00 | 7 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 383.00 | 102 934.00 | 31 448.00 | 134 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 360.00 | 109 786.00 | 971 573.00 | 1 081 360.00 |
BT Marchandises | 129 822.00 | | 129 822.00 | 129 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BZ Autres créances | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
CF Disponibilités | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 519.00 | | 184 519.00 | 184 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 878.00 | 109 786.00 | 1 156 092.00 | 1 265 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 324 209.00 | 281 239.00 | | 324 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 183.00 | 42 969.00 | | 43 183.00 |
DL TOTAL (I) | 375 751.00 | 332 569.00 | | 375 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 097.00 | 507 474.00 | | 458 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 532.00 | 204 715.00 | | 196 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 520.00 | 114 039.00 | | 116 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 192.00 | 13 849.00 | | 9 192.00 |
EA Autres dettes | | 1 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 780 341.00 | 841 672.00 | | 780 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 092.00 | 1 174 240.00 | | 1 156 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 877.00 | 354 386.00 | | 372 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 953.00 | | 1 406.00 | 1 079 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 750.00 | | | 933 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 878.00 | | 1 406.00 | 140 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 825.00 | 13 962.00 | | 95 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 825.00 | 13 962.00 | | 95 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 520.00 | 116 520.00 | | 116 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 585.00 | 50 122.00 | 208 749.00 | 457 585.00 |
VI Groupe et associés | 196 532.00 | 196 532.00 | | 196 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 322.00 | | | 49 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 450.00 | 23 290.00 | 160.00 | 23 450.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 341.00 | 372 877.00 | 208 749.00 | 780 341.00 |