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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 231.00 | 559.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 933 750.00 | | 933 750.00 | 933 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 902.00 | 7 621.00 | 281.00 | 7 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 123.00 | 132 300.00 | 5 824.00 | 138 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 890.00 | 140 152.00 | 945 738.00 | 1 085 890.00 |
BT Marchandises | 129 653.00 | | 129 653.00 | 129 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
BZ Autres créances | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 945.00 | | 61 945.00 | 61 945.00 |
CF Disponibilités | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 987.00 | | 228 987.00 | 228 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 878.00 | 140 152.00 | 1 174 726.00 | 1 314 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 475 690.00 | 421 450.00 | | 475 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 183.00 | 54 240.00 | | 64 183.00 |
DL TOTAL (I) | 548 234.00 | 484 050.00 | | 548 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 987.00 | 371 568.00 | | 319 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 577.00 | 184 902.00 | | 173 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 534.00 | 122 218.00 | | 112 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 394.00 | 21 055.00 | | 20 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 492.00 | 699 743.00 | | 626 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 726.00 | 1 183 794.00 | | 1 174 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 221.00 | 380 114.00 | | 359 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 890.00 | | | 1 085 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 540.00 | | | 934 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 025.00 | | | 146 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 841.00 | 6 311.00 | | 133 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | 158.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 768.00 | 6 153.00 | | 133 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 534.00 | 112 534.00 | | 112 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 630.00 | 52 359.00 | 218 068.00 | 319 630.00 |
VI Groupe et associés | 173 577.00 | 173 577.00 | | 173 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 278.00 | 19 118.00 | 160.00 | 19 278.00 |
VW T.V.A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 492.00 | 359 221.00 | 218 068.00 | 626 492.00 |