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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 933 750.00 | | 933 750.00 | 933 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 156.00 | 6 707.00 | 448.00 | 7 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 723.00 | 89 118.00 | 44 605.00 | 133 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 953.00 | 95 825.00 | 984 129.00 | 1 079 953.00 |
BT Marchandises | 136 259.00 | | 136 259.00 | 136 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
BZ Autres créances | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
CF Disponibilités | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 112.00 | | 190 112.00 | 190 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 065.00 | 95 825.00 | 1 174 240.00 | 1 270 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 281 239.00 | 221 912.00 | | 281 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 969.00 | 59 328.00 | | 42 969.00 |
DL TOTAL (I) | 332 569.00 | 289 599.00 | | 332 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 474.00 | 554 772.00 | | 507 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 715.00 | 215 855.00 | | 204 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 039.00 | 108 967.00 | | 114 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 849.00 | 14 446.00 | | 13 849.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | 150.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 672.00 | 894 189.00 | | 841 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 240.00 | 1 183 789.00 | | 1 174 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 086.00 | 391 781.00 | | 384 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 999.00 | | 1 954.00 | 1 077 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 750.00 | | | 933 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 924.00 | | 1 954.00 | 138 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 297.00 | 13 528.00 | | 82 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 297.00 | 13 528.00 | | 82 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 039.00 | 114 039.00 | | 114 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 563.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 907.00 | 49 322.00 | 205 417.00 | 506 907.00 |
VI Groupe et associés | 204 715.00 | 204 715.00 | | 204 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 601.00 | | | 43 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VP Divers | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 766.00 | 32 606.00 | 160.00 | 32 766.00 |
VW T.V.A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 672.00 | 384 086.00 | 205 417.00 | 841 672.00 |