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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 924.00 | 42 933.00 | 51 990.00 | 94 924.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 404.00 | 38 149.00 | 5 255.00 | 43 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 646.00 | 28 485.00 | 68 160.00 | 96 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 271.00 | 109 569.00 | 211 702.00 | 321 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 773.00 | | 123 773.00 | 123 773.00 |
BZ Autres créances | 89 907.00 | | 89 907.00 | 89 907.00 |
CF Disponibilités | 29 331.00 | | 29 331.00 | 29 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 033.00 | | 28 033.00 | 28 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 046.00 | | 271 046.00 | 271 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 317.00 | 109 569.00 | 482 748.00 | 592 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 138 402.00 | 78 482.00 | | 138 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 825.00 | 59 920.00 | | 44 825.00 |
DL TOTAL (I) | 192 467.00 | 147 642.00 | | 192 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 043.00 | | | 51 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253.00 | 1 559.00 | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 096.00 | 5 770.00 | | 42 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 888.00 | 43 020.00 | | 50 888.00 |
EA Autres dettes | 127 810.00 | 38 999.00 | | 127 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 188.00 | 25 350.00 | | 17 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 280.00 | 114 700.00 | | 290 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 748.00 | 262 343.00 | | 482 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 633.00 | | 103 737.00 | 217 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 6 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 321 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 288.00 | | 57 637.00 | 117 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 514.00 | | 43 535.00 | 96 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 830.00 | | 2 565.00 | 3 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 866.00 | 29 702.00 | | 79 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 683.00 | 14 250.00 | | 28 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 183.00 | 15 451.00 | | 51 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 123 773.00 | | | 123 773.00 |
VB T. V. A. | 41 753.00 | | | 41 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VP Divers | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 814.00 | 241 714.00 | 6 100.00 | 247 814.00 |