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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 582.00 | 147 874.00 | 31 709.00 | 179 582.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 16 567.00 | 4 837.00 | 11 730.00 | 16 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 338.00 | 40 592.00 | 10 746.00 | 51 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 169.00 | 115 806.00 | 115 363.00 | 231 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 346.00 | 309 110.00 | 277 237.00 | 586 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 576.00 | | 113 576.00 | 113 576.00 |
BZ Autres créances | 394 752.00 | | 394 752.00 | 394 752.00 |
CF Disponibilités | 42 571.00 | | 42 571.00 | 42 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 343.00 | | 571 343.00 | 571 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 690.00 | 309 110.00 | 848 580.00 | 1 157 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 323 045.00 | 278 532.00 | | 323 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 151.00 | 44 513.00 | | 5 151.00 |
DL TOTAL (I) | 337 436.00 | 332 285.00 | | 337 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 327.00 | 52 577.00 | | 297 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 338.00 | 34 328.00 | | 37 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 355.00 | 34 444.00 | | 99 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 107.00 | 58 248.00 | | 76 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 017.00 | 92 952.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 145.00 | 272 550.00 | | 511 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 580.00 | 604 835.00 | | 848 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 916.00 | 74 199.00 | 88 114.00 | 13 916.00 |
FG Production vendue services | 806 346.00 | | 806 346.00 | 806 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 262.00 | 74 199.00 | 894 461.00 | 820 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 063.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 10 201.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -10 201.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 13 201.00 | | 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 979.00 | 1 209 046.00 | | 925 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 828.00 | 1 164 534.00 | | 920 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 151.00 | 44 513.00 | | 5 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 875.00 | | 45 699.00 | 605 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 442.00 | | 6 339.00 | 1 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 442.00 | 63 785.00 | 586 346.00 | 1 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 667.00 | 259 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 118.00 | 320 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 450.00 | | 10 800.00 | 284 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 644.00 | | 33 899.00 | 314 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 780.00 | | 1 000.00 | 6 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 832.00 | 77 063.00 | 63 785.00 | 295 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 610.00 | 46 932.00 | 35 667.00 | 136 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 222.00 | 30 131.00 | 28 118.00 | 159 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 355.00 | 99 355.00 | | 99 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
UX Autres créances clients | 113 576.00 | 113 576.00 | | 113 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
VB T. V. A. | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
VC Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 327.00 | 293 598.00 | 3 729.00 | 297 327.00 |
VI Groupe et associés | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 154.00 | 336 154.00 | | 336 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 555.00 | 519 637.00 | 5 918.00 | 525 555.00 |
VW T.V.A. | 49 376.00 | 49 376.00 | | 49 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 145.00 | 507 416.00 | 3 729.00 | 511 145.00 |