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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 449.00 | 136 609.00 | 67 840.00 | 204 449.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 16 567.00 | 3 180.00 | 13 387.00 | 16 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 288.00 | 48 576.00 | 4 711.00 | 53 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 790.00 | 107 466.00 | 137 324.00 | 244 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 875.00 | 295 832.00 | 310 043.00 | 605 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 480.00 | | 48 480.00 | 48 480.00 |
BZ Autres créances | 186 801.00 | | 186 801.00 | 186 801.00 |
CF Disponibilités | 57 479.00 | | 57 479.00 | 57 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 792.00 | | 294 792.00 | 294 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 667.00 | 295 832.00 | 604 835.00 | 900 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 278 532.00 | 220 570.00 | | 278 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 513.00 | 57 962.00 | | 44 513.00 |
DL TOTAL (I) | 332 285.00 | 287 772.00 | | 332 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 577.00 | 100 799.00 | | 52 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 328.00 | 23 441.00 | | 34 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 444.00 | 32 018.00 | | 34 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 248.00 | 70 663.00 | | 58 248.00 |
EA Autres dettes | 92 952.00 | 22 209.00 | | 92 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 550.00 | 257 198.00 | | 272 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 835.00 | 544 970.00 | | 604 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 790.00 | 95 384.00 | 118 174.00 | 22 790.00 |
FG Production vendue services | 1 069 590.00 | | 1 069 590.00 | 1 069 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 381.00 | 95 384.00 | 1 187 764.00 | 1 092 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 327.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 201.00 | | | -10 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 201.00 | 9 737.00 | | 13 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 046.00 | 1 314 272.00 | | 1 209 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 534.00 | 1 256 310.00 | | 1 164 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 513.00 | 57 962.00 | | 44 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 611.00 | | 30 264.00 | 574 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 000.00 | | 6 780.00 | -1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 000.00 | | 605 875.00 | -1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 146.00 | | 23 304.00 | 261 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 685.00 | | 6 959.00 | 307 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 305.00 | 85 528.00 | | 210 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 629.00 | 43 981.00 | | 92 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 676.00 | 41 547.00 | | 117 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 952.00 | 92 952.00 | | 92 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VB T. V. A. | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 577.00 | 35 249.00 | 17 328.00 | 52 577.00 |
VI Groupe et associés | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 222.00 | | | 48 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 726.00 | 140 726.00 | | 140 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 674.00 | 237 314.00 | 6 360.00 | 243 674.00 |
VW T.V.A. | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 550.00 | 255 222.00 | 17 328.00 | 272 550.00 |