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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 144.00 | 92 628.00 | 88 516.00 | 181 144.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 16 566.00 | 1 523.00 | 15 043.00 | 16 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 287.00 | 45 957.00 | 7 330.00 | 53 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 830.00 | 70 195.00 | 167 635.00 | 237 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 611.00 | 210 304.00 | 364 306.00 | 574 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BZ Autres créances | 129 838.00 | | 129 838.00 | 129 838.00 |
CF Disponibilités | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 662.00 | | 180 662.00 | 180 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 274.00 | 210 304.00 | 544 969.00 | 755 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 220 570.00 | 183 227.00 | | 220 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 961.00 | 37 342.00 | | 57 961.00 |
DL TOTAL (I) | 287 772.00 | 229 810.00 | | 287 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 798.00 | 147 123.00 | | 100 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 441.00 | 10 969.00 | | 23 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 018.00 | 37 339.00 | | 32 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 663.00 | 53 689.00 | | 70 663.00 |
EA Autres dettes | 22 208.00 | 157 757.00 | | 22 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 067.00 | 57 948.00 | | 8 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 197.00 | 464 828.00 | | 257 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 969.00 | 694 638.00 | | 544 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 345.00 | | 131 345.00 | 131 345.00 |
FG Production vendue services | 1 149 111.00 | | 1 149 111.00 | 1 149 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 456.00 | | 1 280 456.00 | 1 280 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 598.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 737.00 | 5 567.00 | | 9 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 271.00 | 1 154 062.00 | | 1 314 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 309.00 | 1 116 719.00 | | 1 256 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 961.00 | 37 342.00 | | 57 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 994.00 | | 117 183.00 | 473 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 566.00 | 574 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 566.00 | 261 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 992.00 | | 61 720.00 | 215 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 221.00 | | 54 463.00 | 253 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780.00 | | 1 000.00 | 4 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 705.00 | 60 598.00 | | 149 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 226.00 | 32 402.00 | | 60 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 479.00 | 28 196.00 | | 89 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
UX Autres créances clients | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VB T. V. A. | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 798.00 | 48 502.00 | 52 296.00 | 100 798.00 |
VI Groupe et associés | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 325.00 | | | 67 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VP Divers | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 075.00 | 101 075.00 | | 101 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 937.00 | 151 577.00 | 5 366.00 | 156 937.00 |
VW T.V.A. | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 197.00 | 204 900.00 | 52 296.00 | 257 197.00 |