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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 933.00 | 186 037.00 | 14 896.00 | 200 933.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 16 567.00 | 8 150.00 | 8 417.00 | 16 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 338.00 | 48 174.00 | 3 163.00 | 51 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 079.00 | 156 480.00 | 75 599.00 | 232 079.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 756.00 | 398 842.00 | 188 914.00 | 587 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 969.00 | | 320 969.00 | 320 969.00 |
BZ Autres créances | 429 031.00 | | 429 031.00 | 429 031.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 319.00 | | 781 319.00 | 781 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 074.00 | 398 842.00 | 970 233.00 | 1 369 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 320 928.00 | 328 196.00 | | 320 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 940.00 | -7 268.00 | | 125 940.00 |
DL TOTAL (I) | 456 108.00 | 330 168.00 | | 456 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 471.00 | 289 166.00 | | 251 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 035.00 | 37 338.00 | | 37 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 608.00 | 97 300.00 | | 136 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 993.00 | 41 031.00 | | 87 993.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 125.00 | 465 852.00 | | 514 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 233.00 | 796 019.00 | | 970 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 396.00 | 516 019.00 | | 332 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 403.00 | | 936 403.00 | 936 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 403.00 | | 936 403.00 | 936 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 068.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 698.00 | 2 120.00 | | 14 698.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 256.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 1 685.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 1 905.00 | | 65 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 537.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 000.00 | 368.00 | | 65 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 794.00 | 322 082.00 | | 1 019 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 854.00 | 329 350.00 | | 893 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 940.00 | -7 268.00 | | 125 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 661.00 | | 24 446.00 | 584 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 351.00 | | 587 755.00 | 21 351.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 351.00 | | 299 983.00 | 21 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 583.00 | | 21 351.00 | 259 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 740.00 | | 2 595.00 | 318 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 338.00 | | 500.00 | 6 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 774.00 | 38 069.00 | | 360 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 448.00 | 13 590.00 | | 172 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 326.00 | 24 479.00 | | 188 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 608.00 | 136 608.00 | | 136 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
UX Autres créances clients | 320 969.00 | 320 969.00 | | 320 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VC Groupe et associés | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 471.00 | 69 742.00 | 181 729.00 | 251 471.00 |
VI Groupe et associés | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VW T.V.A. | 75 868.00 | 75 868.00 | | 75 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 125.00 | 332 396.00 | 181 729.00 | 514 125.00 |