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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 658.00 | 60 225.00 | 66 432.00 | 126 658.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 334.00 | 1.00 | 9 333.00 | 9 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 913.00 | 42 661.00 | 3 251.00 | 45 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 308.00 | 46 817.00 | 160 490.00 | 207 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 994.00 | 149 705.00 | 324 288.00 | 473 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 936.00 | | 193 936.00 | 193 936.00 |
BZ Autres créances | 103 177.00 | | 103 177.00 | 103 177.00 |
CF Disponibilités | 64 348.00 | | 64 348.00 | 64 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 350.00 | | 370 350.00 | 370 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 344.00 | 149 705.00 | 694 638.00 | 844 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 183 227.00 | 138 402.00 | | 183 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 342.00 | 44 825.00 | | 37 342.00 |
DL TOTAL (I) | 229 810.00 | 192 467.00 | | 229 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 123.00 | 51 043.00 | | 147 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 969.00 | 1 253.00 | | 10 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 339.00 | 42 096.00 | | 37 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 689.00 | 50 888.00 | | 53 689.00 |
EA Autres dettes | 157 757.00 | 127 810.00 | | 157 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 948.00 | 17 188.00 | | 57 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 828.00 | 290 280.00 | | 464 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 638.00 | 482 748.00 | | 694 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 271.00 | | 154 463.00 | 321 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 740.00 | 4 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 740.00 | 473 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 925.00 | | 41 067.00 | 174 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 050.00 | | 113 170.00 | 140 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 295.00 | | 225.00 | 6 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 934.00 | 17 292.00 | 60 226.00 | 42 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 757.00 | 157 757.00 | | 157 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 948.00 | 57 948.00 | | 57 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 193 936.00 | | | 193 936.00 |
VB T. V. A. | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 123.00 | 246.00 | 60 126.00 | 147 123.00 |
VI Groupe et associés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 416.00 | | | 67 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 362.00 | 306 002.00 | 4 360.00 | 310 362.00 |
VW T.V.A. | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 828.00 | 317 951.00 | 60 126.00 | 464 828.00 |