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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | 1 862.00 | 2 318.00 | 4 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 578.00 | 17 508.00 | 71.00 | 17 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 585.00 | 218 300.00 | 186 285.00 | 404 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 498.00 | 243 429.00 | 190 069.00 | 433 498.00 |
BT Marchandises | 779 336.00 | | 779 336.00 | 779 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 719.00 | 12 432.00 | 1 297 288.00 | 1 309 719.00 |
BZ Autres créances | 71 416.00 | | 71 416.00 | 71 416.00 |
CF Disponibilités | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 638.00 | | 60 638.00 | 60 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 099.00 | 12 432.00 | 2 210 668.00 | 2 223 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 597.00 | 255 861.00 | 2 400 736.00 | 2 656 597.00 |
CU Autres participations | 4 965.00 | 4 800.00 | 165.00 | 4 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 787.00 | 29 047.00 | | 112 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 564.00 | 83 740.00 | | -24 564.00 |
DL TOTAL (I) | 143 223.00 | 167 787.00 | | 143 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 760.00 | 225 231.00 | | 366 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 545.00 | 288 342.00 | | 72 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 686.00 | 866 948.00 | | 939 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 522.00 | 690 927.00 | | 878 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 513.00 | 2 071 449.00 | | 2 257 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 736.00 | 2 239 236.00 | | 2 400 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 925.00 | 2 020 689.00 | | 2 235 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 250.00 | 225 231.00 | | 337 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 151 742.00 | | 2 151 742.00 | 2 151 742.00 |
FG Production vendue services | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 873.00 | | 2 165 873.00 | 2 165 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 566.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 797.00 | 123 159.00 | | 161 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 797.00 | 123 159.00 | | 161 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 164.00 | 44 185.00 | | 213 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 164.00 | 44 185.00 | | 213 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 367.00 | 78 973.00 | | -51 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 729.00 | 1 515 245.00 | | 2 355 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 293.00 | 1 431 505.00 | | 2 380 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 564.00 | 83 740.00 | | -24 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 869.00 | | | 390 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 534.00 | | | 379 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 063.00 | 38 566.00 | | 200 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | 1 393.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 635.00 | 37 173.00 | | 198 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 686.00 | 939 686.00 | | 939 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 250.00 | 337 250.00 | | 337 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 510.00 | 7 922.00 | 21 588.00 | 29 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 638.00 | | | 60 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 004.00 | 1 441 774.00 | 1 230.00 | 1 443 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 513.00 | 2 235 925.00 | 21 588.00 | 2 257 513.00 |