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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 458.00 | 288 176.00 | 107 282.00 | 395 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 927.00 | 310 895.00 | 112 032.00 | 422 927.00 |
BT Marchandises | 1 041 549.00 | | 1 041 549.00 | 1 041 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 342.00 | 12 432.00 | 1 516 910.00 | 1 529 342.00 |
BZ Autres créances | 38 414.00 | | 38 414.00 | 38 414.00 |
CF Disponibilités | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 804.00 | | 113 804.00 | 113 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 503.00 | 12 432.00 | 2 711 071.00 | 2 723 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 430.00 | 323 326.00 | 2 823 103.00 | 3 146 430.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 706.00 | 88 223.00 | | 166 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 401.00 | 78 483.00 | | 84 401.00 |
DL TOTAL (I) | 306 107.00 | 221 706.00 | | 306 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 979.00 | 325 484.00 | | 233 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 929.00 | 81 332.00 | | 63 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 085.00 | 933 270.00 | | 1 104 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 003.00 | 960 565.00 | | 1 115 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 996.00 | 2 300 652.00 | | 2 516 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 103.00 | 2 522 358.00 | | 2 823 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 512 233.00 | 2 021 240.00 | | 2 512 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 711.00 | 303 897.00 | | 220 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 227.00 | | 2 500.00 | 425 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 422 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 037.00 | | | 413 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | 2 500.00 | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 356.00 | 39 539.00 | | 271 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215.00 | 925.00 | | 4 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 141.00 | 38 614.00 | | 267 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 085.00 | 1 104 085.00 | | 1 104 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 342.00 | 1 529 342.00 | | 1 529 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 711.00 | 220 711.00 | | 220 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 268.00 | 8 505.00 | 4 763.00 | 13 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
VP Divers | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115 003.00 | 1 115 003.00 | | 1 115 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 804.00 | 113 804.00 | | 113 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 290.00 | 1 681 560.00 | 3 730.00 | 1 685 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 996.00 | 2 512 233.00 | 4 763.00 | 2 516 996.00 |