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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 206.00 | 333 843.00 | 7 362.00 | 341 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 482.00 | 356 562.00 | 10 920.00 | 367 482.00 |
BT Marchandises | 1 238 590.00 | | 1 238 590.00 | 1 238 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 668.00 | | 1 615 668.00 | 1 615 668.00 |
BZ Autres créances | 78 714.00 | | 78 714.00 | 78 714.00 |
CF Disponibilités | 81 223.00 | | 81 223.00 | 81 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 440.00 | | 110 440.00 | 110 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 636.00 | | 3 124 636.00 | 3 124 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 117.00 | 356 562.00 | 3 135 556.00 | 3 492 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 251.00 | 296 948.00 | | -184 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 072.00 | 37 207.00 | | 140 072.00 |
DL TOTAL (I) | 10 821.00 | 389 156.00 | | 10 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 796.00 | 245 495.00 | | 561 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 851.00 | 63 964.00 | | 39 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 907.00 | 1 768 660.00 | | 140 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 979.00 | 1 300 494.00 | | 948 979.00 |
EA Autres dettes | 46 988.00 | 158 057.00 | | 46 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 386 213.00 | | | 1 386 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 124 734.00 | 3 536 671.00 | | 3 124 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 556.00 | 3 925 827.00 | | 3 135 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 491 615.00 | 3 536 671.00 | | 2 491 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 796.00 | 245 495.00 | | 11 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 507.00 | | 8 630.00 | 364 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 656.00 | 367 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 656.00 | 358 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 817.00 | | 8 623.00 | 355 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | 8.00 | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 662.00 | 30 556.00 | 5 656.00 | 331 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 522.00 | 30 556.00 | 5 656.00 | 326 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 142.00 | 642.00 | 37 500.00 | 38 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 907.00 | 140 907.00 | | 140 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 878.00 | 51 878.00 | | 51 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 386 213.00 | 1 386 213.00 | | 1 386 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 668.00 | 1 615 668.00 | | 1 615 668.00 |
VB T. V. A. | 43 908.00 | 43 908.00 | | 43 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 440.00 | 110 440.00 | | 110 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 353.00 | 1 804 823.00 | 2 530.00 | 1 807 353.00 |
VW T.V.A. | 852 116.00 | 806 497.00 | 45 619.00 | 852 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 734.00 | 2 491 615.00 | 633 119.00 | 3 124 734.00 |