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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 278.00 | 18 665.00 | 5 613.00 | 24 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 088.00 | 337 186.00 | 6 902.00 | 344 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 064.00 | 360 991.00 | 16 073.00 | 377 064.00 |
BT Marchandises | 1 142 264.00 | | 1 142 264.00 | 1 142 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 930.00 | | 859 930.00 | 859 930.00 |
BZ Autres créances | 46 062.00 | | 46 062.00 | 46 062.00 |
CF Disponibilités | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 264.00 | | 158 264.00 | 158 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 862.00 | | 2 208 862.00 | 2 208 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 926.00 | 360 991.00 | 2 224 935.00 | 2 585 926.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 179.00 | -184 251.00 | | -44 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 523.00 | 140 072.00 | | 82 523.00 |
DL TOTAL (I) | 93 345.00 | 10 821.00 | | 93 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 326.00 | 561 796.00 | | 739 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 837.00 | 39 851.00 | | 42 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 909.00 | 140 907.00 | | 204 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 221.00 | 948 979.00 | | 371 221.00 |
EA Autres dettes | 597 489.00 | 46 988.00 | | 597 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 807.00 | 1 386 213.00 | | 175 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 590.00 | 3 124 734.00 | | 2 131 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 935.00 | 3 135 556.00 | | 2 224 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 984.00 | 2 491 615.00 | | 1 433 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 326.00 | 11 796.00 | | 189 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 837.00 | | | 42 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 482.00 | | 9 582.00 | 367 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 784.00 | | 9 582.00 | 358 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 562.00 | 4 429.00 | | 356 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 422.00 | 4 429.00 | | 351 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 600.00 | 1 100.00 | 37 500.00 | 38 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 909.00 | 204 909.00 | | 204 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 489.00 | 597 489.00 | | 597 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 807.00 | 175 807.00 | | 175 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 859 930.00 | | | 859 930.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 326.00 | 79 220.00 | 660 106.00 | 739 326.00 |
VI Groupe et associés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 458.00 | | | 44 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 264.00 | | | 158 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 786.00 | 1 064 256.00 | 2 530.00 | 1 066 786.00 |
VW T.V.A. | 311 848.00 | 311 848.00 | | 311 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 590.00 | 1 433 984.00 | 697 606.00 | 2 131 590.00 |