| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 239.00 | 308 943.00 | 29 295.00 | 338 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 507.00 | 331 662.00 | 32 845.00 | 364 507.00 |
BT Marchandises | 1 400 569.00 | | 1 400 569.00 | 1 400 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280 555.00 | 12 432.00 | 2 268 123.00 | 2 280 555.00 |
BZ Autres créances | 48 846.00 | | 48 846.00 | 48 846.00 |
CF Disponibilités | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 077.00 | | 172 077.00 | 172 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 905 413.00 | 12 432.00 | 3 892 981.00 | 3 905 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 920.00 | 344 094.00 | 3 925 827.00 | 4 269 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 948.00 | 251 107.00 | | 296 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 207.00 | 45 841.00 | | 37 207.00 |
DL TOTAL (I) | 389 156.00 | 351 948.00 | | 389 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 495.00 | 216 612.00 | | 245 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 964.00 | 63 735.00 | | 63 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 660.00 | 1 854 676.00 | | 1 768 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 494.00 | 1 150 782.00 | | 1 300 494.00 |
EA Autres dettes | 158 057.00 | 152 229.00 | | 158 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 536 671.00 | 3 438 034.00 | | 3 536 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 925 827.00 | 3 789 982.00 | | 3 925 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 474 171.00 | 3 438 034.00 | | 3 474 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 495.00 | 212 081.00 | | 245 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 564.00 | | | 401 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 057.00 | 364 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 057.00 | 355 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 874.00 | | | 392 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 160.00 | 31 583.00 | 28 081.00 | 328 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 020.00 | 31 583.00 | 28 081.00 | 323 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 660.00 | 1 768 660.00 | | 1 768 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 057.00 | 158 057.00 | | 158 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 268 025.00 | 2 268 025.00 | | 2 268 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
VB T. V. A. | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 495.00 | 245 495.00 | | 245 495.00 |
VI Groupe et associés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 504.00 | 101 504.00 | | 101 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 077.00 | 172 077.00 | | 172 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 008.00 | 2 488 948.00 | 15 060.00 | 2 504 008.00 |
VW T.V.A. | 1 147 411.00 | 1 147 411.00 | | 1 147 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 536 671.00 | 3 474 171.00 | 62 500.00 | 3 536 671.00 |