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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | 3 255.00 | 925.00 | 4 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 458.00 | 249 562.00 | 145 896.00 | 395 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 227.00 | 276 156.00 | 149 071.00 | 425 227.00 |
BT Marchandises | 953 161.00 | | 953 161.00 | 953 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 888.00 | 12 432.00 | 1 373 456.00 | 1 385 888.00 |
BZ Autres créances | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
CF Disponibilités | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 915.00 | | 30 915.00 | 30 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 718.00 | 12 432.00 | 2 373 287.00 | 2 385 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 945.00 | 288 587.00 | 2 522 358.00 | 2 810 945.00 |
CU Autres participations | 4 965.00 | 4 800.00 | 165.00 | 4 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 223.00 | 112 787.00 | | 88 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 483.00 | -24 564.00 | | 78 483.00 |
DL TOTAL (I) | 221 706.00 | 143 223.00 | | 221 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 484.00 | 366 760.00 | | 325 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 332.00 | 72 545.00 | | 81 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 270.00 | 939 686.00 | | 933 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 565.00 | 878 522.00 | | 960 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 652.00 | 2 257 513.00 | | 2 300 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 358.00 | 2 400 736.00 | | 2 522 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 240.00 | | | 2 021 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 897.00 | 337 250.00 | | 303 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 498.00 | | | 433 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 163.00 | | | 422 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 629.00 | 41 569.00 | 8 842.00 | 238 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 822.00 | 1 393.00 | | 2 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 808.00 | 40 175.00 | 8 842.00 | 235 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 270.00 | 933 270.00 | | 933 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 888.00 | | | 1 385 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 897.00 | 303 897.00 | | 303 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 588.00 | 8 320.00 | 13 268.00 | 21 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
VP Divers | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960 565.00 | 694 421.00 | 266 144.00 | 960 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 815.00 | 1 430 585.00 | 1 230.00 | 1 431 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 652.00 | 2 021 240.00 | 279 412.00 | 2 300 652.00 |