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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
AH Fonds commercial | 1 014 857.00 | | 1 014 857.00 | 1 014 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 414.00 | 99 656.00 | 22 758.00 | 122 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 959.00 | | 42 959.00 | 42 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 232.00 | 106 658.00 | 1 080 574.00 | 1 187 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 214.00 | 94 814.00 | 629 400.00 | 724 214.00 |
BZ Autres créances | 65 736.00 | | 65 736.00 | 65 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 854 072.00 | | 854 072.00 | 854 072.00 |
CF Disponibilités | 256 776.00 | | 256 776.00 | 256 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 923.00 | 94 814.00 | 1 817 108.00 | 1 911 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 154.00 | 201 472.00 | 2 897 683.00 | 3 099 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
DH Report à nouveau | 1 946 357.00 | 1 783 850.00 | | 1 946 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 284.00 | 162 507.00 | | 155 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 560.00 | 2 098 275.00 | | 2 253 560.00 |
DP Provisions pour risques | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 14 410.00 | 23 410.00 | | 14 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 622.00 | 250 200.00 | | 216 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 237.00 | 13 692.00 | | 37 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 897.00 | 237 661.00 | | 198 897.00 |
EA Autres dettes | 26 957.00 | 17 412.00 | | 26 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 713.00 | 668 965.00 | | 629 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 683.00 | 2 790 650.00 | | 2 897 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 558.00 | 668 965.00 | | 447 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 980 580.00 | 990.00 | 1 981 570.00 | 1 980 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 580.00 | 990.00 | 1 981 570.00 | 1 980 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 91 530.00 | 74 364.00 | | 91 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 258.00 | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 10 258.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | -10 258.00 | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 992.00 | 78 344.00 | | 67 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 101.00 | 1 852 353.00 | | 1 992 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 817.00 | 1 689 846.00 | | 1 836 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 284.00 | 162 507.00 | | 155 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 248.00 | | 16 983.00 | 1 174 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 187 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 122 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 858.00 | | | 1 021 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 431.00 | | 16 983.00 | 109 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 385.00 | 24 273.00 | 4 000.00 | 86 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 383.00 | 24 273.00 | 4 000.00 | 79 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 410.00 | | 9 000.00 | 23 410.00 |
6T Sur comptes clients | 94 814.00 | | | 94 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 814.00 | | | 94 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 224.00 | | 9 000.00 | 118 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 606.00 | 36 606.00 | | 36 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
UX Autres créances clients | 724 214.00 | | | 724 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 422.00 | 34 267.00 | 144 232.00 | 216 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 034.00 | 844 034.00 | | 844 034.00 |
VW T.V.A. | 127 298.00 | 127 298.00 | | 127 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 713.00 | 447 558.00 | 144 232.00 | 629 713.00 |