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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
AH Fonds commercial | 1 014 857.00 | | 1 014 857.00 | 1 014 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 516.00 | 130 690.00 | 22 826.00 | 153 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 319.00 | 139 072.00 | 1 060 247.00 | 1 199 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 202.00 | 63 851.00 | 623 351.00 | 687 202.00 |
BZ Autres créances | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 905.00 | | 457 905.00 | 457 905.00 |
CF Disponibilités | 1 015 809.00 | | 1 015 809.00 | 1 015 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 249.00 | | 27 249.00 | 27 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 666.00 | 63 851.00 | 2 156 815.00 | 2 220 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 985.00 | 202 923.00 | 3 217 062.00 | 3 419 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 007.00 | 56 194.00 | | 73 007.00 |
DG Autres réserves | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
DH Report à nouveau | 574 046.00 | 414 593.00 | | 574 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 615.00 | 336 265.00 | | 379 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 336.00 | 2 408 721.00 | | 2 628 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | 38 473.00 | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 359.00 | 38 201.00 | | 33 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 402.00 | 130 569.00 | | 136 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 753.00 | 290 127.00 | | 218 753.00 |
EA Autres dettes | 49 663.00 | 78 618.00 | | 49 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 726.00 | 725 988.00 | | 588 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 062.00 | 3 134 709.00 | | 3 217 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 726.00 | 725 988.00 | | 588 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 464.00 | | 20 729.00 | 1 207 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 473.00 | | 22 565.00 | 21 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 473.00 | 7 400.00 | 1 199 319.00 | 21 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 153 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 239.00 | | | 1 023 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 187.00 | | 20 729.00 | 140 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 038.00 | | | 44 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 276.00 | 8 196.00 | 7 400.00 | 138 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 894.00 | 8 196.00 | 7 400.00 | 129 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
6T Sur comptes clients | 63 203.00 | 648.00 | | 63 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 676.00 | 648.00 | 21 473.00 | 84 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 676.00 | 648.00 | 21 473.00 | 84 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 648.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 21 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 402.00 | 136 402.00 | | 136 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 042.00 | 80 042.00 | | 80 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 663.00 | 49 663.00 | | 49 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
UX Autres créances clients | 687 202.00 | 687 202.00 | | 687 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 517.00 | 769 517.00 | | 769 517.00 |
VW T.V.A. | 73 637.00 | 73 637.00 | | 73 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 726.00 | 588 726.00 | | 588 726.00 |