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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
AH Fonds commercial | 1 014 857.00 | | 1 014 857.00 | 1 014 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 577.00 | 105 073.00 | 36 504.00 | 141 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 038.00 | 21 473.00 | 22 565.00 | 44 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 473.00 | 133 547.00 | 1 073 926.00 | 1 207 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 771.00 | 65 682.00 | 686 089.00 | 751 771.00 |
BZ Autres créances | 63 702.00 | | 63 702.00 | 63 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 477.00 | | 456 477.00 | 456 477.00 |
CF Disponibilités | 649 589.00 | | 649 589.00 | 649 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 965.00 | 65 682.00 | 1 870 283.00 | 1 935 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 438.00 | 199 229.00 | 2 944 209.00 | 3 143 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 078.00 | 10 250.00 | | 32 078.00 |
DG Autres réserves | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
DH Report à nouveau | 276 373.00 | 244 025.00 | | 276 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 068.00 | 214 175.00 | | 226 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 188.00 | 2 070 119.00 | | 2 136 188.00 |
DP Provisions pour risques | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 051.00 | 147 521.00 | | 112 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 849.00 | 118 891.00 | | 165 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 216.00 | 52 845.00 | | 65 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 835.00 | 317 269.00 | | 206 835.00 |
EA Autres dettes | 93 661.00 | 30 509.00 | | 93 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 612.00 | 817 035.00 | | 793 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 209.00 | 2 901 564.00 | | 2 944 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 526.00 | 708 540.00 | | 718 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 334.00 | | 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 163 656.00 | 46 225.00 | 2 209 881.00 | 2 163 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 656.00 | 46 225.00 | 2 209 881.00 | 2 163 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 388.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 747.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 101 372.00 | 96 258.00 | | 101 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 3 737.00 | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 3 737.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963.00 | -3 737.00 | | -963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 741.00 | 92 191.00 | | 80 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 474.00 | 2 163 138.00 | | 2 211 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 406.00 | 1 948 963.00 | | 1 985 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 068.00 | 214 175.00 | | 226 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -104.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 231.00 | | 2 241.00 | 1 205 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 858.00 | | | 1 021 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 336.00 | | 2 241.00 | 139 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 038.00 | | | 44 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 179.00 | 18 895.00 | | 93 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 178.00 | 18 895.00 | | 86 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
6T Sur comptes clients | 49 294.00 | 16 388.00 | | 49 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 767.00 | 16 388.00 | | 70 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 177.00 | 16 388.00 | | 85 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 216.00 | 65 216.00 | | 65 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 661.00 | 93 661.00 | | 93 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
UX Autres créances clients | 751 771.00 | 751 771.00 | | 751 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 502.00 | 36 416.00 | 75 086.00 | 111 502.00 |
VI Groupe et associés | 165 849.00 | 165 849.00 | | 165 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 813.00 | | | 102 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 498.00 | | | 138 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 268.00 | 38 268.00 | | 38 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 937.00 | 873 937.00 | | 873 937.00 |
VW T.V.A. | 118 179.00 | 118 179.00 | | 118 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 612.00 | 718 526.00 | 75 086.00 | 793 612.00 |