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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
AH Fonds commercial | 1 014 857.00 | | 1 014 857.00 | 1 014 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 107.00 | 66 335.00 | 60 772.00 | 127 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 959.00 | 21 473.00 | 21 486.00 | 42 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 925.00 | 94 809.00 | 1 097 116.00 | 1 191 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 819.00 | 59 571.00 | 713 248.00 | 772 819.00 |
BZ Autres créances | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 854 756.00 | | 854 756.00 | 854 756.00 |
CF Disponibilités | 418 810.00 | | 418 810.00 | 418 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 643.00 | 59 571.00 | 2 020 072.00 | 2 079 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 568.00 | 154 380.00 | 3 117 187.00 | 3 271 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 102 500.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 37 500.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
DH Report à nouveau | 641 641.00 | 1 946 357.00 | | 641 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 384.00 | 155 284.00 | | 222 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 944.00 | 2 253 560.00 | | 2 475 944.00 |
DP Provisions pour risques | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 489.00 | 216 622.00 | | 182 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 700.00 | 37 237.00 | | 34 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 808.00 | 198 897.00 | | 229 808.00 |
EA Autres dettes | 29 443.00 | 26 957.00 | | 29 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 833.00 | 629 713.00 | | 626 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 187.00 | 2 897 683.00 | | 3 117 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 646.00 | 447 558.00 | | 479 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 200.00 | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 232.00 | | 53 979.00 | 1 187 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 286.00 | 1 191 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 286.00 | 127 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 858.00 | | | 1 021 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 414.00 | | 53 979.00 | 122 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 658.00 | 15 965.00 | 49 286.00 | 106 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 656.00 | 15 965.00 | 49 286.00 | 99 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 214 730.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
6T Sur comptes clients | 94 814.00 | | 35 243.00 | 94 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 814.00 | 21 473.00 | 35 243.00 | 94 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 224.00 | 21 473.00 | 35 243.00 | 109 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 243.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 831.00 | 56 831.00 | | 56 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
UX Autres créances clients | 772 819.00 | | | 772 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | | | 290.00 |
VB T. V. A. | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 155.00 | 34 968.00 | 147 187.00 | 182 155.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 845.00 | | | 67 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 036.00 | 849 036.00 | | 849 036.00 |
VW T.V.A. | 132 483.00 | 132 483.00 | | 132 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 833.00 | 479 646.00 | 147 187.00 | 626 833.00 |