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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
AH Fonds commercial | 1 014 857.00 | | 1 014 857.00 | 1 014 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 187.00 | 129 894.00 | 10 293.00 | 140 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 038.00 | 21 473.00 | 22 565.00 | 44 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 464.00 | 159 749.00 | 1 047 714.00 | 1 207 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 725 343.00 | 63 203.00 | 662 140.00 | 725 343.00 |
BZ Autres créances | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 676.00 | | 457 676.00 | 457 676.00 |
CF Disponibilités | 924 026.00 | | 924 026.00 | 924 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 198.00 | 63 203.00 | 2 086 995.00 | 2 150 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 661.00 | 222 952.00 | 3 134 709.00 | 3 357 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 194.00 | 43 381.00 | | 56 194.00 |
DG Autres réserves | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
DH Report à nouveau | 414 593.00 | 331 138.00 | | 414 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 265.00 | 256 269.00 | | 336 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 721.00 | 2 232 456.00 | | 2 408 721.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 910.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 910.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 473.00 | 75 635.00 | | 38 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 201.00 | 226 448.00 | | 38 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 569.00 | 106 429.00 | | 130 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 127.00 | 258 010.00 | | 290 127.00 |
EA Autres dettes | 78 618.00 | 69 477.00 | | 78 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 988.00 | 885 998.00 | | 725 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 709.00 | 3 151 364.00 | | 3 134 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 988.00 | 848 075.00 | | 725 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 185.00 | | 2 222.00 | 1 216 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 943.00 | 1 207 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 943.00 | 140 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 239.00 | | | 1 023 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 908.00 | | 2 222.00 | 148 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 038.00 | | | 44 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 819.00 | 16 400.00 | 10 943.00 | 132 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 880.00 | 502.00 | | 7 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 939.00 | 15 898.00 | 10 943.00 | 124 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
6T Sur comptes clients | 55 538.00 | 7 665.00 | | 55 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 011.00 | 7 665.00 | | 77 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 921.00 | 7 665.00 | 32 910.00 | 109 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 665.00 | 32 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 569.00 | 130 569.00 | | 130 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 670.00 | 39 670.00 | | 39 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 002.00 | 118 002.00 | | 118 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 618.00 | 78 618.00 | | 78 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 038.00 | | 44 038.00 | 44 038.00 |
UX Autres créances clients | 725 343.00 | 725 343.00 | | 725 343.00 |
VB T. V. A. | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
VI Groupe et associés | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 533.00 | 768 496.00 | 44 038.00 | 812 533.00 |
VW T.V.A. | 92 975.00 | 92 975.00 | | 92 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 988.00 | 725 988.00 | | 725 988.00 |