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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
AH Fonds commercial | 1 014 857.00 | | 1 014 857.00 | 1 014 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 336.00 | 86 178.00 | 53 158.00 | 139 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 038.00 | 21 473.00 | 22 565.00 | 44 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 231.00 | 114 652.00 | 1 090 579.00 | 1 205 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 091.00 | 49 294.00 | 636 797.00 | 686 091.00 |
BZ Autres créances | 49 483.00 | | 49 483.00 | 49 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 488.00 | | 455 488.00 | 455 488.00 |
CF Disponibilités | 656 040.00 | | 656 040.00 | 656 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 279.00 | 49 294.00 | 1 810 985.00 | 1 860 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 510.00 | 163 946.00 | 2 901 564.00 | 3 065 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
DH Report à nouveau | 244 025.00 | 641 641.00 | | 244 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 175.00 | 222 384.00 | | 214 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 119.00 | 2 475 944.00 | | 2 070 119.00 |
DP Provisions pour risques | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 521.00 | 182 489.00 | | 147 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 891.00 | 394.00 | | 118 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 845.00 | 34 700.00 | | 52 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 269.00 | 229 808.00 | | 317 269.00 |
EA Autres dettes | 30 509.00 | 29 443.00 | | 30 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 035.00 | 626 833.00 | | 817 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 564.00 | 3 117 187.00 | | 2 901 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 540.00 | 479 646.00 | | 708 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 925.00 | | 13 307.00 | 1 191 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 858.00 | | | 1 021 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 107.00 | | 12 228.00 | 127 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 959.00 | | 1 078.00 | 42 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 336.00 | 19 843.00 | | 73 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 335.00 | 19 843.00 | | 66 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
6T Sur comptes clients | 59 571.00 | | 10 277.00 | 59 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 044.00 | | 10 277.00 | 81 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 454.00 | | 10 277.00 | 95 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 845.00 | 52 845.00 | | 52 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 319.00 | 49 319.00 | | 49 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
UX Autres créances clients | 686 091.00 | 686 091.00 | | 686 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 187.00 | 38 692.00 | 108 495.00 | 147 187.00 |
VI Groupe et associés | 118 891.00 | 118 891.00 | | 118 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 753.00 | 116 753.00 | | 116 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 788.00 | 792 788.00 | | 792 788.00 |
VW T.V.A. | 118 023.00 | 118 023.00 | | 118 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 035.00 | 708 540.00 | 108 495.00 | 817 035.00 |