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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 049.00 | 14 049.00 | 77 000.00 | 91 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 092.00 | 58 187.00 | 4 906.00 | 63 092.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 587.00 | 72 236.00 | 106 351.00 | 178 587.00 |
BP En cours de production de services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 966.00 | 17 286.00 | 352 680.00 | 369 966.00 |
BZ Autres créances | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
CF Disponibilités | 570 836.00 | | 570 836.00 | 570 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 579.00 | 17 286.00 | 993 293.00 | 1 010 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 166.00 | 89 522.00 | 1 099 644.00 | 1 189 166.00 |
CU Autres participations | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
DG Autres réserves | 425 581.00 | 331 098.00 | | 425 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 944.00 | 94 483.00 | | 102 944.00 |
DL TOTAL (I) | 662 239.00 | 559 295.00 | | 662 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 108.00 | 9 616.00 | | 17 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 300.00 | 17 759.00 | | 13 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 997.00 | 42 711.00 | | 35 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 001.00 | 367 769.00 | | 371 001.00 |
EA Autres dettes | | 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 405.00 | 438 341.00 | | 437 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 644.00 | 997 637.00 | | 1 099 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 651 433.00 | | 1 651 433.00 | 1 651 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 433.00 | | 1 651 433.00 | 1 651 433.00 |
FM Production stockée | | | -22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 225.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | 188.00 | | 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763.00 | 188.00 | | 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 5 376.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 5 376.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -5 189.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 095.00 | 29 763.00 | | 31 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 149.00 | 1 623 404.00 | | 1 655 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 205.00 | 1 528 921.00 | | 1 552 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 944.00 | 94 483.00 | | 102 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 149.00 | | 17 648.00 | 182 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 24 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 210.00 | 178 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210.00 | 63 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 049.00 | | | 91 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 655.00 | | 2 648.00 | 61 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 446.00 | | 15 000.00 | 29 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 361.00 | 8 551.00 | 675.00 | 64 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 311.00 | 8 551.00 | 675.00 | 50 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 707.00 | 10 225.00 | 1 646.00 | 8 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 707.00 | 10 225.00 | 1 646.00 | 8 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 707.00 | 10 225.00 | 1 646.00 | 8 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 225.00 | 1 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 997.00 | 35 997.00 | | 35 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 119.00 | 142 119.00 | | 142 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 771.00 | 116 771.00 | | 116 771.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 343 399.00 | | | 343 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
VB T. V. A. | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VC Groupe et associés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 108.00 | 8 319.00 | 8 788.00 | 17 108.00 |
VI Groupe et associés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VP Divers | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 306.00 | 444 306.00 | | 444 306.00 |
VW T.V.A. | 95 790.00 | 95 790.00 | | 95 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 405.00 | 428 617.00 | 8 788.00 | 437 405.00 |