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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 387.00 | 12 387.00 | 5 000.00 | 17 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 567.00 | 54 283.00 | 18 284.00 | 72 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 226.00 | 66 670.00 | 29 557.00 | 96 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 658.00 | 18 673.00 | 300 985.00 | 319 658.00 |
BZ Autres créances | 58 984.00 | | 58 984.00 | 58 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 474 407.00 | | 474 407.00 | 474 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 795.00 | | 38 795.00 | 38 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 321.00 | 21 673.00 | 878 648.00 | 900 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 548.00 | 88 343.00 | 908 205.00 | 996 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
CU Autres participations | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 300.00 | 126 300.00 | | 126 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
DG Autres réserves | 50 551.00 | 202 634.00 | | 50 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 802.00 | 143 917.00 | | 134 802.00 |
DL TOTAL (I) | 400 967.00 | 562 165.00 | | 400 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388.00 | 11 530.00 | | 1 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 512.00 | 28 836.00 | | 24 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 738.00 | 254 946.00 | | 252 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 175.00 | 277 521.00 | | 167 175.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | 10 856.00 | | 1 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 987.00 | 58 876.00 | | 59 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 238.00 | 642 566.00 | | 507 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 205.00 | 1 204 731.00 | | 908 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 238.00 | 642 566.00 | | 507 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 617 351.00 | | 1 617 351.00 | 1 617 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 351.00 | | 1 617 351.00 | 1 617 351.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 812.00 | |
GE Autres charges | | | 12 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 431.00 | 41 461.00 | | 6 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 086.00 | | | 126 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 517.00 | 41 461.00 | | 132 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 922.00 | 1 111.00 | | 6 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 000.00 | 5 883.00 | | 77 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 922.00 | 6 994.00 | | 83 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 595.00 | 34 467.00 | | 48 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 541.00 | 46 393.00 | | 45 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 670.00 | 2 200 421.00 | | 1 790 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 868.00 | 2 056 504.00 | | 1 655 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 802.00 | 143 917.00 | | 134 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 747.00 | | 17 652.00 | 155 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173.00 | 6 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 173.00 | 96 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 000.00 | 17 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 387.00 | | 5 000.00 | 89 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 915.00 | | 12 652.00 | 59 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 231.00 | 5 439.00 | | 61 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 844.00 | 5 439.00 | | 48 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 491.00 | 9 812.00 | 11 630.00 | 20 491.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 491.00 | 9 812.00 | 11 630.00 | 23 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 491.00 | 9 812.00 | 11 630.00 | 23 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 812.00 | 11 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 738.00 | 252 738.00 | | 252 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 356.00 | 55 356.00 | | 55 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 340.00 | 50 340.00 | | 50 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 987.00 | 59 987.00 | | 59 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 297 250.00 | 297 250.00 | | 297 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
VB T. V. A. | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
VC Groupe et associés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VI Groupe et associés | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 553.00 | 421 553.00 | | 421 553.00 |
VW T.V.A. | 53 027.00 | 53 027.00 | | 53 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 238.00 | 507 238.00 | | 507 238.00 |