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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 737.00 | 16 093.00 | 10 644.00 | 26 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 498.00 | 68 537.00 | 11 961.00 | 80 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 207.00 | 84 630.00 | 30 577.00 | 115 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 351.00 | 8 925.00 | 372 426.00 | 381 351.00 |
BZ Autres créances | 92 430.00 | | 92 430.00 | 92 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 328 112.00 | | 328 112.00 | 328 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 792.00 | | 35 792.00 | 35 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 804.00 | 11 925.00 | 831 879.00 | 843 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 011.00 | 96 555.00 | 862 456.00 | 959 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
CU Autres participations | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 300.00 | 126 300.00 | | 126 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
DG Autres réserves | 8 357.00 | 184 722.00 | | 8 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 481.00 | 103 634.00 | | 157 481.00 |
DL TOTAL (I) | 382 082.00 | 504 601.00 | | 382 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 376.00 | 17 565.00 | | 34 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 045.00 | 173 661.00 | | 211 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 041.00 | 187 239.00 | | 179 041.00 |
EA Autres dettes | 5 023.00 | 5 803.00 | | 5 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 889.00 | 59 619.00 | | 50 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 374.00 | 443 887.00 | | 480 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 456.00 | 948 489.00 | | 862 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 376.00 | | | 34 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 660 913.00 | | 1 660 913.00 | 1 660 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 913.00 | | 1 660 913.00 | 1 660 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 081.00 | 6 215.00 | | 7 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 081.00 | 6 215.00 | | 35 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 759.00 | 1 686.00 | | 3 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 810.00 | 1 686.00 | | 4 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 271.00 | 4 529.00 | | 30 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 344.00 | 33 420.00 | | 50 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 466.00 | 1 631 828.00 | | 1 726 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 985.00 | 1 528 194.00 | | 1 568 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 481.00 | 103 634.00 | | 157 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 570.00 | | 14 851.00 | 103 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 214.00 | 115 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 214.00 | 80 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 387.00 | | 9 350.00 | 17 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 411.00 | | 4 301.00 | 79 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 772.00 | | 1 200.00 | 6 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 565.00 | 11 228.00 | 2 163.00 | 75 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 913.00 | 2 180.00 | | 13 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 652.00 | 9 048.00 | 2 163.00 | 61 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 025.00 | 817.00 | 7 917.00 | 16 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 025.00 | 817.00 | 7 917.00 | 19 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 025.00 | 817.00 | 7 917.00 | 19 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 817.00 | 7 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
UX Autres créances clients | 370 641.00 | 370 641.00 | | 370 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VB T. V. A. | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
VC Groupe et associés | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 189.00 | 514 189.00 | | 514 189.00 |