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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 387.00 | 12 387.00 | 77 000.00 | 89 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 914.00 | 48 844.00 | 11 070.00 | 59 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 747.00 | 61 231.00 | 94 516.00 | 155 747.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 307.00 | 20 491.00 | 318 816.00 | 339 307.00 |
BZ Autres créances | 80 683.00 | | 80 683.00 | 80 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 668 540.00 | | 668 540.00 | 668 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 176.00 | | 42 176.00 | 42 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 706.00 | 23 491.00 | 1 110 215.00 | 1 133 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 453.00 | 84 722.00 | 1 204 731.00 | 1 289 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
CU Autres participations | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 300.00 | 120 000.00 | | 126 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
DG Autres réserves | 202 634.00 | 281 933.00 | | 202 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 917.00 | 88 701.00 | | 143 917.00 |
DL TOTAL (I) | 562 165.00 | 504 348.00 | | 562 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 530.00 | 8 788.00 | | 11 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 836.00 | 412.00 | | 28 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 946.00 | 31 183.00 | | 254 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 521.00 | 341 012.00 | | 277 521.00 |
EA Autres dettes | 10 856.00 | 39 164.00 | | 10 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 876.00 | | | 58 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 566.00 | 420 560.00 | | 642 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 731.00 | 924 908.00 | | 1 204 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 566.00 | 417 301.00 | | 642 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 129 299.00 | | 2 129 299.00 | 2 129 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 299.00 | | 2 129 299.00 | 2 129 299.00 |
FM Production stockée | | | -14 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 461.00 | 1 340.00 | | 41 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 461.00 | 1 340.00 | | 41 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | 4 578.00 | | 1 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 994.00 | 4 578.00 | | 6 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 467.00 | -3 238.00 | | 34 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 393.00 | 25 909.00 | | 46 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 421.00 | 1 666 824.00 | | 2 200 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 504.00 | 1 578 123.00 | | 2 056 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 917.00 | 88 701.00 | | 143 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 379.00 | | 19 128.00 | 163 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 6 446.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 23 760.00 | 155 747.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 760.00 | 59 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 387.00 | | | 89 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 546.00 | | 19 128.00 | 64 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 949.00 | 7 159.00 | 17 877.00 | 71 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 163.00 | 224.00 | | 12 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 785.00 | 6 935.00 | 17 877.00 | 59 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 933.00 | 10 891.00 | 6 333.00 | 15 933.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 933.00 | 13 891.00 | 6 333.00 | 15 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 933.00 | 13 891.00 | 6 333.00 | 15 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 891.00 | 6 333.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 946.00 | 254 946.00 | | 254 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 310.00 | 96 310.00 | | 96 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 228.00 | 80 228.00 | | 80 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 876.00 | 58 876.00 | | 58 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 314 718.00 | 314 718.00 | | 314 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
VB T. V. A. | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
VC Groupe et associés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VI Groupe et associés | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
VP Divers | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 283.00 | 466 283.00 | | 466 283.00 |
VW T.V.A. | 74 901.00 | 74 901.00 | | 74 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 566.00 | 642 566.00 | | 642 566.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |