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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 387.00 | 13 913.00 | 3 474.00 | 17 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 412.00 | 61 652.00 | 17 759.00 | 79 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 571.00 | 75 565.00 | 28 006.00 | 103 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 467.00 | 16 025.00 | 471 442.00 | 487 467.00 |
BZ Autres créances | 51 705.00 | | 51 705.00 | 51 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 369 594.00 | | 369 594.00 | 369 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 508.00 | 19 025.00 | 920 483.00 | 939 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 079.00 | 94 590.00 | 948 489.00 | 1 043 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
CU Autres participations | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 300.00 | 126 300.00 | | 126 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 630.00 | 12 000.00 | | 12 630.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
DG Autres réserves | 184 722.00 | 50 551.00 | | 184 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 634.00 | 134 802.00 | | 103 634.00 |
DL TOTAL (I) | 504 601.00 | 400 967.00 | | 504 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 388.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 565.00 | 24 512.00 | | 17 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 661.00 | 252 738.00 | | 173 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 239.00 | 167 175.00 | | 187 239.00 |
EA Autres dettes | 5 803.00 | 1 438.00 | | 5 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 619.00 | 59 987.00 | | 59 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 887.00 | 507 238.00 | | 443 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 489.00 | 908 205.00 | | 948 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 507 238.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 599 217.00 | | 1 599 217.00 | 1 599 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 217.00 | | 1 599 217.00 | 1 599 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 674.00 | |
GE Autres charges | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 215.00 | 6 431.00 | | 6 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 126 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 215.00 | 132 517.00 | | 6 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 686.00 | 6 922.00 | | 1 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686.00 | 83 922.00 | | 1 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 529.00 | 48 595.00 | | 4 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 420.00 | 45 541.00 | | 33 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 828.00 | 1 790 670.00 | | 1 631 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 194.00 | 1 655 868.00 | | 1 528 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 634.00 | 134 802.00 | | 103 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 226.00 | | 7 344.00 | 96 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 567.00 | | 6 844.00 | 72 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 272.00 | | 500.00 | 6 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 670.00 | 8 895.00 | | 66 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 387.00 | 1 526.00 | | 12 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 283.00 | 7 369.00 | | 54 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567 359.00 | 567 359.00 | | 567 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 661.00 | 173 661.00 | | 173 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 619.00 | 59 619.00 | | 59 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
UX Autres créances clients | 468 249.00 | 468 249.00 | | 468 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VB T. V. A. | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
VC Groupe et associés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VI Groupe et associés | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 359.00 | 567 359.00 | | 567 359.00 |
VW T.V.A. | 87 424.00 | 87 424.00 | | 87 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 887.00 | 443 887.00 | | 443 887.00 |