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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 387.00 | 12 163.00 | 77 224.00 | 89 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 546.00 | 59 785.00 | 4 761.00 | 64 546.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 379.00 | 71 949.00 | 91 431.00 | 163 379.00 |
BP En cours de production de services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 631.00 | 15 933.00 | 333 698.00 | 349 631.00 |
BZ Autres créances | 42 635.00 | | 42 635.00 | 42 635.00 |
CF Disponibilités | 429 398.00 | | 429 398.00 | 429 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 411.00 | 15 933.00 | 833 477.00 | 849 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 790.00 | 87 882.00 | 924 908.00 | 1 012 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
CU Autres participations | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
DG Autres réserves | 281 933.00 | 425 581.00 | | 281 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 701.00 | 102 944.00 | | 88 701.00 |
DL TOTAL (I) | 504 348.00 | 662 239.00 | | 504 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 788.00 | 17 108.00 | | 8 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 13 300.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 183.00 | 35 997.00 | | 31 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 012.00 | 371 001.00 | | 341 012.00 |
EA Autres dettes | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 560.00 | 437 405.00 | | 420 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 908.00 | 1 099 644.00 | | 924 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 301.00 | 428 617.00 | | 417 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 636 389.00 | | 1 636 389.00 | 1 636 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 389.00 | | 1 636 389.00 | 1 636 389.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 867.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 593.00 | 17 887.00 | | 15 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 340.00 | 763.00 | | 1 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340.00 | 763.00 | | 1 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 578.00 | 445.00 | | 4 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 578.00 | 980.00 | | 4 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 238.00 | -217.00 | | -3 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 909.00 | 31 095.00 | | 25 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 824.00 | 1 655 149.00 | | 1 666 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 123.00 | 1 552 205.00 | | 1 578 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 701.00 | 102 944.00 | | 88 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 587.00 | | 4 358.00 | 178 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 9 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 566.00 | 163 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 380.00 | 89 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 186.00 | 64 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 049.00 | | 718.00 | 91 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 093.00 | | 3 640.00 | 63 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 236.00 | 4 279.00 | 4 566.00 | 72 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 049.00 | 494.00 | 2 380.00 | 14 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 187.00 | 3 785.00 | 2 186.00 | 58 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 286.00 | 5 867.00 | 7 219.00 | 17 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 286.00 | 5 867.00 | 7 219.00 | 17 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 286.00 | 5 867.00 | 7 219.00 | 17 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 867.00 | 7 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 632.00 | 114 632.00 | | 114 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 207.00 | 122 207.00 | | 122 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 330 511.00 | | | 330 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
VB T. V. A. | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VC Groupe et associés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 788.00 | 5 530.00 | 3 259.00 | 8 788.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
VP Divers | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 279.00 | 409 279.00 | | 409 279.00 |
VW T.V.A. | 83 288.00 | 83 288.00 | | 83 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 560.00 | 417 301.00 | 3 259.00 | 420 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |