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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 284.00 | 9 028.00 | 41 256.00 | 50 284.00 |
AH Fonds commercial | 274 649.00 | | 274 649.00 | 274 649.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 727.00 | 6 586.00 | 1 141.00 | 7 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 088.00 | 62 567.00 | 26 521.00 | 89 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | 340.00 | 160.00 | 500.00 |
BF Prêts | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 496.00 | 1 029.00 | 20 466.00 | 21 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 835.00 | 84 004.00 | 366 831.00 | 450 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 748.00 | 11 572.00 | 47 176.00 | 58 748.00 |
BP En cours de production de services | 65 787.00 | | 65 787.00 | 65 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 013.00 | 64 728.00 | 601 285.00 | 666 013.00 |
BZ Autres créances | 105 792.00 | 3 180.00 | 102 612.00 | 105 792.00 |
CF Disponibilités | 177 896.00 | | 177 896.00 | 177 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 822.00 | 79 479.00 | 1 006 343.00 | 1 085 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 658.00 | 163 483.00 | 1 373 174.00 | 1 536 658.00 |
CU Autres participations | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 725.00 | 449 725.00 | | 449 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
DG Autres réserves | 211 742.00 | 211 742.00 | | 211 742.00 |
DH Report à nouveau | -140 026.00 | -140 343.00 | | -140 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 852.00 | 317.00 | | 10 852.00 |
DL TOTAL (I) | 559 992.00 | 549 141.00 | | 559 992.00 |
DP Provisions pour risques | 35 694.00 | 37 375.00 | | 35 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 694.00 | 37 375.00 | | 35 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 248.00 | 60 706.00 | | 54 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 923.00 | 46 656.00 | | 36 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 302.00 | 366 978.00 | | 228 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 370.00 | 386 678.00 | | 372 370.00 |
EA Autres dettes | | 78 170.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 645.00 | 93 684.00 | | 85 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 488.00 | 1 032 870.00 | | 777 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 174.00 | 1 619 386.00 | | 1 373 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 956.00 | | 60 447.00 | 418 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 568.00 | 450 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 832.00 | 324 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 736.00 | 96 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 195.00 | | 48 569.00 | 295 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 673.00 | | 11 878.00 | 94 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 497.00 | 23 924.00 | 12 240.00 | 66 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | 8 230.00 | 770.00 | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 929.00 | 15 694.00 | 11 470.00 | 64 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 58 230.00 | | | 58 230.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 375.00 | 15 300.00 | 16 981.00 | 37 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 751.00 | 11 572.00 | 11 751.00 | 11 751.00 |
6T Sur comptes clients | 55 081.00 | 32 167.00 | 22 520.00 | 55 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 835.00 | 43 739.00 | 34 271.00 | 75 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 211.00 | 59 039.00 | 51 252.00 | 113 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 039.00 | 51 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 302.00 | 228 302.00 | | 228 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 457.00 | 158 457.00 | | 158 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 426.00 | 159 426.00 | | 159 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 645.00 | 85 645.00 | | 85 645.00 |
UP Prêts | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
UX Autres créances clients | 623 090.00 | | | 623 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 923.00 | | | 42 923.00 |
VB T. V. A. | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 248.00 | 14 158.00 | 40 090.00 | 54 248.00 |
VI Groupe et associés | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 156.00 | | | 78 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 342.00 | 783 392.00 | 25 950.00 | 809 342.00 |
VW T.V.A. | 51 587.00 | 51 587.00 | | 51 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 488.00 | 737 398.00 | 40 090.00 | 777 488.00 |