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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 456.00 | 57 576.00 | 1 880.00 | 59 456.00 |
AH Fonds commercial | 343 649.00 | | 343 649.00 | 343 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 132.00 | 8 914.00 | 4 217.00 | 13 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 516.00 | 81 432.00 | 90 084.00 | 171 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 766.00 | 147 922.00 | 456 843.00 | 604 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 155.00 | 12 921.00 | 122 235.00 | 135 155.00 |
BP En cours de production de services | 37 738.00 | | 37 738.00 | 37 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 918.00 | 42 287.00 | 1 440 631.00 | 1 482 918.00 |
BZ Autres créances | 62 315.00 | 2 065.00 | 60 250.00 | 62 315.00 |
CF Disponibilités | 405 144.00 | | 405 144.00 | 405 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 593.00 | 57 273.00 | 2 074 321.00 | 2 131 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 359.00 | 205 195.00 | 2 531 164.00 | 2 736 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 725.00 | 449 725.00 | | 449 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 356.00 | 28 243.00 | | 7 356.00 |
DG Autres réserves | | 67 818.00 | | |
DH Report à nouveau | | -143 153.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 126.00 | 54 449.00 | | 29 126.00 |
DL TOTAL (I) | 486 207.00 | 457 081.00 | | 486 207.00 |
DP Provisions pour risques | 165 930.00 | 67 345.00 | | 165 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 930.00 | 67 345.00 | | 165 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 774.00 | 69 098.00 | | 336 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 619.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 007.00 | 590 884.00 | | 781 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 702.00 | 547 264.00 | | 611 702.00 |
EA Autres dettes | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 273.00 | 168 439.00 | | 140 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 028.00 | 1 376 304.00 | | 1 879 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 164.00 | 1 900 730.00 | | 2 531 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 866 655.00 | 1 339 532.00 | | 1 866 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 323.00 | | 33 900.00 | 577 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 074.00 | 17 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 458.00 | 604 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384.00 | 184 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 827.00 | | 2 278.00 | 400 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 409.00 | | 31 622.00 | 153 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 754.00 | 32 552.00 | 384.00 | 115 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 135.00 | 3 441.00 | | 54 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 620.00 | 29 111.00 | 384.00 | 61 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 345.00 | 117 192.00 | 18 607.00 | 67 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 785.00 | 12 921.00 | 31 785.00 | 31 785.00 |
6T Sur comptes clients | 54 920.00 | 18 788.00 | 31 428.00 | 54 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 224.00 | 31 709.00 | 67 667.00 | 93 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 569.00 | 148 901.00 | 86 274.00 | 160 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 121.00 | 81 820.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 007.00 | 781 007.00 | | 781 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 530.00 | 267 530.00 | | 267 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 729.00 | 218 729.00 | | 218 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 273.00 | 140 273.00 | | 140 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 108.00 | 1 452 108.00 | | 1 452 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
VB T. V. A. | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
VC Groupe et associés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 774.00 | 324 401.00 | 12 373.00 | 336 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 569.00 | 1 553 556.00 | 17 013.00 | 1 570 569.00 |
VW T.V.A. | 85 422.00 | 85 422.00 | | 85 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 028.00 | 1 866 655.00 | 12 373.00 | 1 879 028.00 |