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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 178.00 | 54 135.00 | 3 043.00 | 57 178.00 |
AH Fonds commercial | 343 649.00 | | 343 649.00 | 343 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 739.00 | 6 762.00 | 4 977.00 | 11 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 670.00 | 54 858.00 | 86 812.00 | 141 670.00 |
BF Prêts | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 323.00 | 120 208.00 | 457 115.00 | 577 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 709.00 | 31 785.00 | 93 924.00 | 125 709.00 |
BP En cours de production de services | 43 337.00 | | 43 337.00 | 43 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 380.00 | 54 920.00 | 1 187 460.00 | 1 242 380.00 |
BZ Autres créances | 52 526.00 | 2 065.00 | 50 461.00 | 52 526.00 |
CF Disponibilités | 62 719.00 | | 62 719.00 | 62 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 385.00 | 88 770.00 | 1 443 615.00 | 1 532 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 708.00 | 208 979.00 | 1 900 730.00 | 2 109 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 725.00 | 449 725.00 | | 449 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
DG Autres réserves | 67 818.00 | 67 818.00 | | 67 818.00 |
DH Report à nouveau | -143 153.00 | -33 376.00 | | -143 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 449.00 | -109 777.00 | | 54 449.00 |
DL TOTAL (I) | 457 081.00 | 402 632.00 | | 457 081.00 |
DP Provisions pour risques | 67 345.00 | 21 758.00 | | 67 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 345.00 | 21 758.00 | | 67 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 098.00 | 112 850.00 | | 69 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 250 000.00 | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 884.00 | 430 628.00 | | 590 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 264.00 | 535 787.00 | | 547 264.00 |
EA Autres dettes | | 14 741.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 439.00 | 395 177.00 | | 168 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 304.00 | 1 739 183.00 | | 1 376 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 730.00 | 2 163 573.00 | | 1 900 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 846.00 | | 35 116.00 | 549 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 638.00 | 577 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 079.00 | 400 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 559.00 | 153 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 906.00 | | | 401 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 852.00 | | 35 116.00 | 124 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 495.00 | 29 492.00 | 5 233.00 | 91 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 650.00 | 11 564.00 | 1 079.00 | 43 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 845.00 | 17 928.00 | 4 153.00 | 47 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 758.00 | 58 607.00 | 13 020.00 | 21 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 919.00 | 31 785.00 | 33 919.00 | 33 919.00 |
6T Sur comptes clients | 84 295.00 | 26 386.00 | 55 760.00 | 84 295.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 485.00 | | 420.00 | 2 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 153.00 | 58 171.00 | 90 100.00 | 125 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 910.00 | 116 778.00 | 103 119.00 | 146 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 778.00 | 103 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 884.00 | 590 884.00 | | 590 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 121.00 | 237 121.00 | | 237 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 563.00 | 202 563.00 | | 202 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 439.00 | 168 439.00 | | 168 439.00 |
UP Prêts | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 790.00 | 1 206 790.00 | | 1 206 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
VB T. V. A. | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 098.00 | 32 326.00 | 36 772.00 | 69 098.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 708.00 | 1 300 621.00 | 23 087.00 | 1 323 708.00 |
VW T.V.A. | 93 353.00 | 93 353.00 | | 93 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 304.00 | 1 339 532.00 | 36 772.00 | 1 376 304.00 |