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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 257.00 | 43 650.00 | 14 607.00 | 58 257.00 |
AH Fonds commercial | 343 649.00 | | 343 649.00 | 343 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 739.00 | 5 145.00 | 6 594.00 | 11 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 113.00 | 42 700.00 | 70 413.00 | 113 113.00 |
BF Prêts | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 846.00 | 95 949.00 | 453 897.00 | 549 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 840.00 | 33 919.00 | 101 921.00 | 135 840.00 |
BP En cours de production de services | 146 807.00 | | 146 807.00 | 146 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 464.00 | 84 295.00 | 1 130 169.00 | 1 214 464.00 |
BZ Autres créances | 217 357.00 | 2 485.00 | 214 872.00 | 217 357.00 |
CF Disponibilités | 112 046.00 | | 112 046.00 | 112 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 375.00 | 120 699.00 | 1 709 677.00 | 1 830 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 221.00 | 216 648.00 | 2 163 573.00 | 2 380 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 725.00 | 449 725.00 | | 449 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
DG Autres réserves | 67 818.00 | 67 818.00 | | 67 818.00 |
DH Report à nouveau | -33 376.00 | -37 244.00 | | -33 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 777.00 | 3 868.00 | | -109 777.00 |
DL TOTAL (I) | 402 632.00 | 512 410.00 | | 402 632.00 |
DP Provisions pour risques | 21 758.00 | 30 038.00 | | 21 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 758.00 | 30 038.00 | | 21 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 850.00 | 93 595.00 | | 112 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 485.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 628.00 | 549 786.00 | | 430 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 787.00 | 553 564.00 | | 535 787.00 |
EA Autres dettes | 14 741.00 | 26 671.00 | | 14 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 177.00 | 421 934.00 | | 395 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 183.00 | 1 646 035.00 | | 1 739 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 573.00 | 2 188 482.00 | | 2 163 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 001.00 | | 74 404.00 | 504 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 559.00 | 549 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 637.00 | 401 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 923.00 | 124 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 368.00 | | 6 174.00 | 396 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 079.00 | | 64 696.00 | 88 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 553.00 | | 3 534.00 | 19 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 362.00 | 27 152.00 | 23 019.00 | 87 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 800.00 | 14 486.00 | 636.00 | 29 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 562.00 | 12 666.00 | 22 383.00 | 57 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 038.00 | 18 020.00 | 26 300.00 | 30 038.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 792.00 | 33 919.00 | 23 792.00 | 23 792.00 |
6T Sur comptes clients | 61 396.00 | 37 607.00 | 14 709.00 | 61 396.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 680.00 | | 195.00 | 2 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 322.00 | 71 526.00 | 38 696.00 | 92 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 360.00 | 89 546.00 | 64 996.00 | 122 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 546.00 | 48 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 16 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 628.00 | 430 628.00 | | 430 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 419.00 | 214 419.00 | | 214 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 091.00 | 177 091.00 | | 177 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 177.00 | 395 177.00 | | 395 177.00 |
UP Prêts | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 431.00 | 1 146 431.00 | | 1 146 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 033.00 | 68 033.00 | | 68 033.00 |
VB T. V. A. | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VC Groupe et associés | 133 011.00 | 133 011.00 | | 133 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 850.00 | 49 928.00 | 62 922.00 | 112 850.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 061.00 | 51 061.00 | | 51 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 770.00 | 1 435 683.00 | 23 087.00 | 1 458 770.00 |
VW T.V.A. | 121 126.00 | 121 126.00 | | 121 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 183.00 | 1 676 261.00 | 62 922.00 | 1 739 183.00 |