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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775 671.00 | 504 113.00 | 271 558.00 | 775 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 593.00 | 146 386.00 | 148 207.00 | 294 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 492.00 | 203 200.00 | 16 293.00 | 219 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 698.00 | 853 699.00 | 468 999.00 | 1 322 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BN En cours de production de biens | 93 537.00 | | 93 537.00 | 93 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 093.00 | | 1 242 093.00 | 1 242 093.00 |
BZ Autres créances | 407 795.00 | | 407 795.00 | 407 795.00 |
CF Disponibilités | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 605.00 | | 1 779 605.00 | 1 779 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 303.00 | 853 699.00 | 2 248 604.00 | 3 102 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 000.00 | 664 000.00 | | 664 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DH Report à nouveau | -13 591.00 | -1 287 942.00 | | -13 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 657 922.00 | -1 325 648.00 | | -2 657 922.00 |
DL TOTAL (I) | -907 357.00 | -849 434.00 | | -907 357.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 210.00 | 5 979 974.00 | | 1 465 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 130.00 | 201 711.00 | | 143 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 444 048.00 | 718 148.00 | | 1 444 048.00 |
EA Autres dettes | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 961.00 | 6 899 834.00 | | 3 055 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 604.00 | 6 050 400.00 | | 2 248 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 375 754.00 | 31 770.00 | 2 407 524.00 | 2 375 754.00 |
FG Production vendue services | 243 839.00 | 29 450.00 | 273 289.00 | 243 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 593.00 | 61 220.00 | 2 680 813.00 | 2 619 593.00 |
FM Production stockée | | | -371 770.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 136 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 005 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 670 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 697 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 953.00 | -44 413.00 | | -39 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 445.00 | 4 387 508.00 | | 2 334 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 992 367.00 | 5 713 156.00 | | 4 992 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 657 922.00 | -1 325 648.00 | | -2 657 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 613.00 | | 297 167.00 | 1 320 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488.00 | 32 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294 593.00 | 487.00 | 1 322 698.00 | 294 593.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 294 593.00 | -1.00 | 514 085.00 | 294 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 671.00 | | | 775 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 510.00 | | 297 167.00 | 511 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 771.00 | 136 928.00 | | 716 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 140.00 | 83 974.00 | | 420 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 631.00 | 52 954.00 | | 296 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 130.00 | 143 130.00 | | 143 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 098 990.00 | 1 098 990.00 | | 1 098 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 289.00 | 209 289.00 | | 209 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 093.00 | | | 1 242 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VB T. V. A. | 304 402.00 | | | 304 402.00 |
VC Groupe et associés | 73 552.00 | | | 73 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 465 210.00 | 1 465 210.00 | | 1 465 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 999 999 999.00 | | | 999 999 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 828.00 | 29 826.00 | | 29 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 149.00 | 1 670 207.00 | 32 942.00 | 1 703 149.00 |
VW T.V.A. | 105 943.00 | 105 943.00 | | 105 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 961.00 | 3 055 961.00 | | 3 055 961.00 |