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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775 671.00 | 569 318.00 | 206 353.00 | 775 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 593.00 | 175 822.00 | 118 770.00 | 294 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 492.00 | 214 469.00 | 5 023.00 | 219 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 548.00 | | 33 548.00 | 33 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 304.00 | 959 607.00 | 363 697.00 | 1 323 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 255 404.00 | | 255 404.00 | 255 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
BZ Autres créances | 252 941.00 | | 252 941.00 | 252 941.00 |
CF Disponibilités | 171 853.00 | | 171 853.00 | 171 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 774.00 | | 773 774.00 | 773 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 078.00 | 959 607.00 | 1 137 471.00 | 2 097 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 000.00 | 664 000.00 | | 664 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DH Report à nouveau | -1 371 513.00 | -13 591.00 | | -1 371 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -586 356.00 | -2 657 922.00 | | -586 356.00 |
DL TOTAL (I) | -193 713.00 | -907 357.00 | | -193 713.00 |
DP Provisions pour risques | 361 500.00 | 100 000.00 | | 361 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 500.00 | 100 000.00 | | 361 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 800.00 | 1 465 210.00 | | 401 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 586.00 | 143 130.00 | | 118 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 297.00 | 1 444 048.00 | | 249 297.00 |
EA Autres dettes | | 3 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 969 684.00 | 3 055 961.00 | | 969 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 471.00 | 2 248 604.00 | | 1 137 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 560 542.00 | 229 800.00 | 790 342.00 | 560 542.00 |
FG Production vendue services | 123 703.00 | 29 450.00 | 153 153.00 | 123 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 245.00 | 259 250.00 | 943 495.00 | 684 245.00 |
FM Production stockée | | | 161 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -606 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -613 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 006.00 | -39 953.00 | | -27 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 242.00 | 2 334 445.00 | | 1 137 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 598.00 | 4 992 367.00 | | 1 723 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -586 356.00 | -2 657 922.00 | | -586 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 698.00 | | 605.00 | 1 322 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 671.00 | | | 775 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 085.00 | | | 514 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 942.00 | | 605.00 | 32 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 699.00 | 105 908.00 | | 853 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504 113.00 | 65 202.00 | | 504 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 586.00 | 40 706.00 | | 349 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 261 500.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 261 500.00 | | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 586.00 | 118 586.00 | | 118 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 390.00 | 138 390.00 | | 138 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 846.00 | 85 846.00 | | 85 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 548.00 | 1.00 | | 33 548.00 |
UX Autres créances clients | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VB T. V. A. | 184 497.00 | | | 184 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 800.00 | 401 800.00 | | 401 800.00 |
VP Divers | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 065.00 | 346 518.00 | 33 547.00 | 380 065.00 |
VW T.V.A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 684.00 | 769 684.00 | | 769 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |