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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791 671.00 | 625 790.00 | 165 881.00 | 791 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 251.00 | 205 742.00 | 98 508.00 | 304 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 492.00 | 217 349.00 | 2 144.00 | 219 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 548.00 | | 33 548.00 | 33 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 962.00 | 1 048 881.00 | 300 081.00 | 1 348 962.00 |
BN En cours de production de biens | 449 546.00 | | 449 546.00 | 449 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 902.00 | | 278 902.00 | 278 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 526.00 | | 853 526.00 | 853 526.00 |
BZ Autres créances | 175 950.00 | | 175 950.00 | 175 950.00 |
CF Disponibilités | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 375.00 | | 45 375.00 | 45 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 262.00 | | 1 810 262.00 | 1 810 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 224.00 | 1 048 881.00 | 2 110 343.00 | 3 159 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 000.00 | 664 000.00 | | 664 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 100 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DH Report à nouveau | -257 869.00 | -1 371 513.00 | | -257 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 841.00 | -586 356.00 | | -142 841.00 |
DL TOTAL (I) | 263 446.00 | -193 713.00 | | 263 446.00 |
DP Provisions pour risques | 273 725.00 | 361 500.00 | | 273 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 725.00 | 361 500.00 | | 273 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 200.00 | 401 800.00 | | 1 161 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 770.00 | 118 586.00 | | 27 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 201.00 | 249 297.00 | | 384 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 171.00 | 969 684.00 | | 1 573 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 343.00 | 1 137 471.00 | | 2 110 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 060 794.00 | 67 406.00 | 1 128 199.00 | 1 060 794.00 |
FG Production vendue services | 249 293.00 | 17 736.00 | 267 029.00 | 249 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 087.00 | 85 141.00 | 1 395 228.00 | 1 310 087.00 |
FM Production stockée | | | 473 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 502.00 | -27 006.00 | | -23 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 162.00 | 1 137 242.00 | | 1 985 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 004.00 | 1 723 598.00 | | 2 128 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 841.00 | -586 356.00 | | -142 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 304.00 | | 25 658.00 | 1 323 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 671.00 | | 16 000.00 | 775 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 085.00 | | 9 658.00 | 514 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 607.00 | 89 273.00 | | 959 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569 316.00 | 56 474.00 | | 569 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 292.00 | 32 799.00 | | 390 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 500.00 | | 87 775.00 | 361 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 500.00 | | 87 775.00 | 361 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 763.00 | 130 763.00 | | 130 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 175.00 | 101 175.00 | | 101 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 548.00 | | 33 548.00 | 33 548.00 |
UX Autres créances clients | 853 526.00 | 853 526.00 | | 853 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VB T. V. A. | 111 506.00 | 111 506.00 | | 111 506.00 |
VC Groupe et associés | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161 200.00 | 1 161 200.00 | | 1 161 200.00 |
VP Divers | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 399.00 | 1 074 851.00 | 33 548.00 | 1 108 399.00 |
VW T.V.A. | 131 885.00 | 131 885.00 | | 131 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 171.00 | 1 573 171.00 | | 1 573 171.00 |