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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793 171.00 | 663 501.00 | 129 670.00 | 793 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 251.00 | 236 144.00 | 68 107.00 | 304 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 169.00 | 206 388.00 | 6 781.00 | 213 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 818.00 | | 34 818.00 | 34 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 409.00 | 1 106 033.00 | 239 375.00 | 1 345 409.00 |
BN En cours de production de biens | 155 668.00 | | 155 668.00 | 155 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 884.00 | | 166 884.00 | 166 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 067.00 | | 189 067.00 | 189 067.00 |
BZ Autres créances | 63 553.00 | | 63 553.00 | 63 553.00 |
CF Disponibilités | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 424.00 | | 51 424.00 | 51 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 181.00 | | 650 181.00 | 650 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 590.00 | 1 106 033.00 | 889 557.00 | 1 995 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 000.00 | 664 000.00 | | 664 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DH Report à nouveau | -300 710.00 | -257 869.00 | | -300 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -698 966.00 | -142 841.00 | | -698 966.00 |
DL TOTAL (I) | -335 520.00 | 263 446.00 | | -335 520.00 |
DP Provisions pour risques | 273 725.00 | 273 725.00 | | 273 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 725.00 | 273 725.00 | | 273 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 200.00 | 1 161 200.00 | | 601 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 272.00 | 27 770.00 | | 102 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 599.00 | 384 201.00 | | 244 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 351.00 | 1 573 171.00 | | 951 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 557.00 | 2 110 343.00 | | 889 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 077 325.00 | 122 376.00 | 1 199 701.00 | 1 077 325.00 |
FG Production vendue services | 180 855.00 | 4 150.00 | 185 005.00 | 180 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 180.00 | 126 526.00 | 1 384 706.00 | 1 258 180.00 |
FM Production stockée | | | -405 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 074.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -708 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -712 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 25 000.00 | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 25 000.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 828.00 | -25 000.00 | | 4 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 447.00 | -23 502.00 | | -8 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 859.00 | 1 985 162.00 | | 1 002 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 825.00 | 2 128 004.00 | | 1 701 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -698 966.00 | -142 841.00 | | -698 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 962.00 | | 8 368.00 | 1 348 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 921.00 | 1 345 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 921.00 | 517 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 671.00 | | 1 500.00 | 791 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 743.00 | | 5 598.00 | 523 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 548.00 | | 1 270.00 | 33 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 881.00 | 69 074.00 | 11 921.00 | 1 048 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625 790.00 | 37 711.00 | | 625 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 091.00 | 31 362.00 | 11 921.00 | 423 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 725.00 | | | 273 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 725.00 | | | 273 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 272.00 | 102 272.00 | | 102 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 485.00 | 144 485.00 | | 144 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 805.00 | 72 805.00 | | 72 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 818.00 | 1 270.00 | 33 548.00 | 34 818.00 |
UX Autres créances clients | 189 067.00 | 189 067.00 | | 189 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VB T. V. A. | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VC Groupe et associés | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 200.00 | 601 200.00 | | 601 200.00 |
VP Divers | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 424.00 | 51 424.00 | | 51 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 862.00 | 305 314.00 | 33 548.00 | 338 862.00 |
VW T.V.A. | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 351.00 | 951 351.00 | | 951 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |