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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793 171.00 | 743 887.00 | 49 284.00 | 793 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 159.00 | 900.00 | 6 259.00 | 7 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 362.00 | 510 151.00 | 20 210.00 | 530 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 757.00 | | 35 757.00 | 35 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 264.00 | 1 254 939.00 | 122 325.00 | 1 377 264.00 |
BN En cours de production de biens | 108 305.00 | | 108 305.00 | 108 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
BZ Autres créances | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CF Disponibilités | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 002.00 | | 42 002.00 | 42 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 397.00 | | 214 397.00 | 214 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 661.00 | 1 254 939.00 | 336 722.00 | 1 591 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 000.00 | 664 000.00 | | 664 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DH Report à nouveau | -305 214.00 | -289 507.00 | | -305 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 730.00 | -715 707.00 | | -544 730.00 |
DL TOTAL (I) | -185 789.00 | -341 058.00 | | -185 789.00 |
DP Provisions pour risques | | 345 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 345 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 379.00 | 17 397.00 | | 71 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 890.00 | 277 510.00 | | 93 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 976.00 | 2 553.00 | | 12 976.00 |
EA Autres dettes | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 850.00 | 17 425.00 | | 34 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 511.00 | 314 886.00 | | 522 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 722.00 | 318 827.00 | | 336 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 511.00 | 314 886.00 | | 522 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 237 647.00 | | 237 647.00 | 237 647.00 |
FG Production vendue services | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 139.00 | | 247 139.00 | 247 139.00 |
FM Production stockée | | | 91 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -8 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -543 493.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -544 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 674.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | -8 327.00 | 27 696.00 | | -8 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 724.00 | 450.00 | | 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 928.00 | 430 511.00 | | 674 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 658.00 | 1 146 218.00 | | 1 219 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 730.00 | -715 707.00 | | -544 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 634.00 | | 16 629.00 | 1 360 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 171.00 | | | 793 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 799.00 | | 14 536.00 | 533 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 664.00 | | 2 093.00 | 33 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 908.00 | 33 031.00 | | 1 221 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719 195.00 | 24 692.00 | | 719 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 713.00 | 8 339.00 | | 502 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |