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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793 171.00 | 694 553.00 | 98 618.00 | 793 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 251.00 | 266 628.00 | 37 622.00 | 304 251.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 214 275.00 | 207 648.00 | 6 628.00 | 214 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 336.00 | | 33 336.00 | 33 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 033.00 | 1 168 829.00 | 176 204.00 | 1 345 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 161.00 | | 154 161.00 | 154 161.00 |
BZ Autres créances | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
CF Disponibilités | 123 697.00 | | 123 697.00 | 123 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 898.00 | | 45 898.00 | 45 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 715.00 | | 364 715.00 | 364 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 748.00 | 1 168 829.00 | 540 918.00 | 1 709 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 000.00 | 664 000.00 | | 664 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DH Report à nouveau | -299 676.00 | -300 710.00 | | -299 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 832.00 | -698 966.00 | | -489 832.00 |
DL TOTAL (I) | -125 351.00 | -335 520.00 | | -125 351.00 |
DP Provisions pour risques | 149 031.00 | 273 725.00 | | 149 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 031.00 | 273 725.00 | | 149 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 601 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 237.00 | 102 272.00 | | 172 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 001.00 | 244 599.00 | | 345 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 494.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 239.00 | 951 351.00 | | 517 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 918.00 | 889 557.00 | | 540 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 614 886.00 | 49 135.00 | 664 020.00 | 614 886.00 |
FG Production vendue services | 160 655.00 | 24 746.00 | 185 401.00 | 160 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 540.00 | 73 881.00 | 849 421.00 | 775 540.00 |
FM Production stockée | | | -305 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 796.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 828.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 764.00 | 1 002 859.00 | | 698 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 596.00 | 1 701 825.00 | | 1 188 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 832.00 | -698 966.00 | | -489 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 409.00 | | 1 464.00 | 1 345 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 840.00 | 33 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 1 345 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 171.00 | | | 793 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 420.00 | | 1 106.00 | 517 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 818.00 | | 358.00 | 34 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 033.00 | 62 796.00 | | 1 106 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 501.00 | 31 052.00 | | 663 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 532.00 | 31 744.00 | | 442 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 725.00 | | 124 694.00 | 273 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 725.00 | | 124 694.00 | 273 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 237.00 | 172 237.00 | | 172 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 366.00 | 188 366.00 | | 188 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 217.00 | 61 217.00 | | 61 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 336.00 | | 33 336.00 | 33 336.00 |
UX Autres créances clients | 154 161.00 | 154 161.00 | | 154 161.00 |
VB T. V. A. | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 898.00 | 45 898.00 | | 45 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 434.00 | 224 098.00 | 33 336.00 | 257 434.00 |
VW T.V.A. | 81 405.00 | 81 405.00 | | 81 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 239.00 | 517 239.00 | | 517 239.00 |