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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 610.00 | 108 610.00 | | 108 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
AP Constructions | 2 929 787.00 | 1 345 469.00 | 1 584 318.00 | 2 929 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499 747.00 | 963 280.00 | 536 467.00 | 1 499 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 977.00 | 222 062.00 | 50 915.00 | 272 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 816 914.00 | 2 644 648.00 | 2 172 266.00 | 4 816 914.00 |
BT Marchandises | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 006.00 | 850.00 | 24 155.00 | 25 006.00 |
BZ Autres créances | 2 633 233.00 | | 2 633 233.00 | 2 633 233.00 |
CF Disponibilités | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 662.00 | 850.00 | 2 687 812.00 | 2 688 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 505 576.00 | 2 645 498.00 | 4 860 078.00 | 7 505 576.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -956 010.00 | -882 337.00 | | -956 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 033.00 | -73 673.00 | | 10 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 215 378.00 | 246 954.00 | | 215 378.00 |
DK Provisions réglementées | 1 491 739.00 | 1 716 020.00 | | 1 491 739.00 |
DL TOTAL (I) | 768 762.00 | 1 014 586.00 | | 768 762.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 060.00 | 1 232 227.00 | | 1 039 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 709 209.00 | 2 579 226.00 | | 2 709 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 811.00 | 157 227.00 | | 136 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 064.00 | 58 347.00 | | 44 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
EA Autres dettes | 91 489.00 | 87 651.00 | | 91 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 064 317.00 | 4 157 029.00 | | 4 064 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 860 078.00 | 5 198 615.00 | | 4 860 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 650.00 | | 192 650.00 | 192 650.00 |
FG Production vendue services | 1 142 141.00 | | 1 142 141.00 | 1 142 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 790.00 | | 1 334 790.00 | 1 334 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 21 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 126.00 | 42 231.00 | | 8 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 576.00 | 33 202.00 | | 31 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 281.00 | 234 916.00 | | 224 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 983.00 | 310 348.00 | | 263 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465.00 | 859.00 | | 1 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 113.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465.00 | 30 972.00 | | 1 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 518.00 | 279 377.00 | | 262 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 573.00 | 1 556 738.00 | | 1 633 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 541.00 | 1 630 411.00 | | 1 623 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 033.00 | -73 673.00 | | 10 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 802 487.00 | | 14 427.00 | 4 802 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 610.00 | | | 108 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 816 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 702 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 688 084.00 | | 14 427.00 | 4 688 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 308 525.00 | 336 123.00 | | 2 308 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 610.00 | | | 108 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | 1 553.00 | | 3 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196 241.00 | 334 570.00 | | 2 196 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 716 020.00 | | 224 281.00 | 1 716 020.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 743 020.00 | 850.00 | 224 281.00 | 1 743 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 811.00 | 136 811.00 | | 136 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 489.00 | 91 489.00 | | 91 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
VB T. V. A. | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
VC Groupe et associés | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 072.00 | 196 595.00 | 265 590.00 | 1 037 072.00 |
VI Groupe et associés | 2 709 209.00 | 2 709 209.00 | | 2 709 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 871.00 | | | 192 871.00 |
VP Divers | 2 596 066.00 | | | 2 596 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 549.00 | 2 676 999.00 | 550.00 | 2 677 549.00 |
VW T.V.A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 064 317.00 | 3 223 840.00 | 265 590.00 | 4 064 317.00 |