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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 610.00 | 108 610.00 | | 108 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
AP Constructions | 2 929 787.00 | 1 718 011.00 | 1 211 776.00 | 2 929 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510 803.00 | 1 203 424.00 | 307 378.00 | 1 510 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 476.00 | 256 723.00 | 17 753.00 | 274 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 829 539.00 | 3 291 995.00 | 1 537 543.00 | 4 829 539.00 |
BT Marchandises | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 769.00 | | 24 769.00 | 24 769.00 |
BZ Autres créances | 2 324 552.00 | | 2 324 552.00 | 2 324 552.00 |
CF Disponibilités | 63 099.00 | | 63 099.00 | 63 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 659.00 | | 2 441 659.00 | 2 441 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 271 198.00 | 3 291 995.00 | 3 979 202.00 | 7 271 198.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -834 223.00 | -945 978.00 | | -834 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 921.00 | 111 755.00 | | 34 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 990.00 | 184 714.00 | | 153 990.00 |
DK Provisions réglementées | 1 049 091.00 | 1 270 027.00 | | 1 049 091.00 |
DL TOTAL (I) | 411 401.00 | 628 141.00 | | 411 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 835.00 | 872 984.00 | | 737 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 579 383.00 | 2 749 844.00 | | 2 579 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 842.00 | 116 294.00 | | 78 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 106.00 | 53 620.00 | | 43 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 888.00 | | |
EA Autres dettes | 128 634.00 | 110 735.00 | | 128 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 567 801.00 | 3 912 624.00 | | 3 567 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 979 202.00 | 4 540 764.00 | | 3 979 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 881 913.00 | 3 176 291.00 | | 2 881 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 821.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 818 723.00 | | 10 815.00 | 4 818 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 610.00 | | | 108 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 4 829 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 4 715 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 704 320.00 | | 10 745.00 | 4 704 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | 70.00 | 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 967 744.00 | 324 251.00 | | 2 967 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 610.00 | | | 108 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 907.00 | 324 251.00 | | 2 853 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 270 027.00 | | 220 936.00 | 1 270 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270 027.00 | | 220 936.00 | 1 270 027.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 220 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 842.00 | 78 842.00 | | 78 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 634.00 | 128 634.00 | | 128 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
VB T. V. A. | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VC Groupe et associés | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 333.00 | 50 445.00 | 237 002.00 | 736 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 579 383.00 | 2 579 383.00 | | 2 579 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 143.00 | | | 104 143.00 |
VP Divers | 2 281 561.00 | 2 281 561.00 | | 2 281 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 072.00 | 2 367 522.00 | 550.00 | 2 368 072.00 |
VW T.V.A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 567 801.00 | 2 881 913.00 | 237 002.00 | 3 567 801.00 |