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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 610.00 | 108 610.00 | | 108 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
AP Constructions | 2 929 787.00 | 1 531 740.00 | 1 398 047.00 | 2 929 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502 536.00 | 1 083 437.00 | 419 099.00 | 1 502 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 997.00 | 238 730.00 | 33 267.00 | 271 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 818 723.00 | 2 967 744.00 | 1 850 979.00 | 4 818 723.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
BZ Autres créances | 2 624 703.00 | | 2 624 703.00 | 2 624 703.00 |
CF Disponibilités | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 785.00 | | 2 689 785.00 | 2 689 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 508 508.00 | 2 967 744.00 | 4 540 764.00 | 7 508 508.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -945 978.00 | -956 010.00 | | -945 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 755.00 | 10 033.00 | | 111 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 714.00 | 215 378.00 | | 184 714.00 |
DK Provisions réglementées | 1 270 027.00 | 1 491 739.00 | | 1 270 027.00 |
DL TOTAL (I) | 628 141.00 | 768 762.00 | | 628 141.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 984.00 | 1 076 857.00 | | 872 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 749 844.00 | 2 709 209.00 | | 2 749 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 294.00 | 136 811.00 | | 116 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 620.00 | 44 064.00 | | 53 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
EA Autres dettes | 110 735.00 | 91 489.00 | | 110 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 912 624.00 | 4 064 317.00 | | 3 912 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 764.00 | 4 860 078.00 | | 4 540 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 176 291.00 | 3 223 840.00 | | 3 176 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 821.00 | 37 797.00 | | 30 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 816 914.00 | | 2 789.00 | 4 816 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 610.00 | | | 108 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 4 818 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980.00 | 4 704 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 702 511.00 | | 2 789.00 | 4 702 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 076.00 | | | 324 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 108 610.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 076.00 | | | 324 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 491 739.00 | | 221 712.00 | 1 491 739.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 519 589.00 | | 249 562.00 | 1 519 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 221 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 294.00 | 116 294.00 | | 116 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 735.00 | 110 735.00 | | 110 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | | | 315.00 |
VB T. V. A. | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
VC Groupe et associés | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 476.00 | 104 143.00 | 287 447.00 | 840 476.00 |
VI Groupe et associés | 2 749 844.00 | 2 749 844.00 | | 2 749 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 596.00 | | | 196 596.00 |
VP Divers | 2 597 245.00 | | | 2 597 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 669 012.00 | 2 668 462.00 | 550.00 | 2 669 012.00 |
VW T.V.A. | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 912 624.00 | 3 176 291.00 | 287 447.00 | 3 912 624.00 |