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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 610.00 | 108 610.00 | | 108 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
AP Constructions | 2 948 402.00 | 1 993 834.00 | 954 568.00 | 2 948 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 809.00 | 1 284 926.00 | 142 883.00 | 1 427 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 462.00 | 290 721.00 | 39 741.00 | 330 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 819 030.00 | 3 681 202.00 | 1 137 828.00 | 4 819 030.00 |
BT Marchandises | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 405.00 | | 35 405.00 | 35 405.00 |
BZ Autres créances | 2 312 978.00 | | 2 312 978.00 | 2 312 978.00 |
CF Disponibilités | 385 139.00 | | 385 139.00 | 385 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 894.00 | | 2 749 894.00 | 2 749 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 568 924.00 | 3 681 202.00 | 3 887 722.00 | 7 568 924.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -763 664.00 | -799 302.00 | | -763 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 889.00 | 35 639.00 | | -63 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 501.00 | 126 949.00 | | 112 501.00 |
DK Provisions réglementées | 783 287.00 | 886 844.00 | | 783 287.00 |
DL TOTAL (I) | 75 858.00 | 257 752.00 | | 75 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 261.00 | 736 945.00 | | 1 072 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498 808.00 | 2 541 112.00 | | 2 498 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 409.00 | 53 700.00 | | 79 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 340.00 | 48 548.00 | | 65 340.00 |
EA Autres dettes | 96 046.00 | 124 875.00 | | 96 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 811 864.00 | 3 505 180.00 | | 3 811 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 722.00 | 3 762 932.00 | | 3 887 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 820 111.00 | 2 834 242.00 | | 2 820 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 871 173.00 | | 28 648.00 | 4 871 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 610.00 | | | 108 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 791.00 | 4 819 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 116.00 | 3 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 675.00 | 4 706 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 756 700.00 | | 28 648.00 | 4 756 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 576 455.00 | 185 539.00 | 80 792.00 | 3 576 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 610.00 | | | 108 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 227.00 | | 2 116.00 | 5 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 462 618.00 | 185 539.00 | 78 676.00 | 3 462 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 886 844.00 | | 103 557.00 | 886 844.00 |
6T Sur comptes clients | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 887 872.00 | | 104 585.00 | 887 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 028.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 103 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 409.00 | 79 409.00 | | 79 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 046.00 | 96 046.00 | | 96 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 939.00 | 80 186.00 | 751 947.00 | 1 071 939.00 |
VI Groupe et associés | 2 498 808.00 | 2 498 808.00 | | 2 498 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
VP Divers | 2 288 642.00 | 2 288 642.00 | | 2 288 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 873.00 | 2 361 323.00 | 550.00 | 2 361 873.00 |
VW T.V.A. | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 811 864.00 | 2 820 111.00 | 751 947.00 | 3 811 864.00 |