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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 610.00 | 108 610.00 | | 108 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
AP Constructions | 2 929 787.00 | 1 886 445.00 | 1 043 343.00 | 2 929 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 677.00 | 1 298 169.00 | 199 508.00 | 1 497 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 236.00 | 278 004.00 | 51 231.00 | 329 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 871 173.00 | 3 576 455.00 | 1 294 718.00 | 4 871 173.00 |
BT Marchandises | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 812.00 | 1 028.00 | 18 784.00 | 19 812.00 |
BZ Autres créances | 2 298 329.00 | | 2 298 329.00 | 2 298 329.00 |
CF Disponibilités | 121 683.00 | | 121 683.00 | 121 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 242.00 | 1 028.00 | 2 468 214.00 | 2 469 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 340 414.00 | 3 577 482.00 | 3 762 932.00 | 7 340 414.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -799 302.00 | -834 223.00 | | -799 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 639.00 | 34 921.00 | | 35 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 949.00 | 153 990.00 | | 126 949.00 |
DK Provisions réglementées | 886 844.00 | 1 049 091.00 | | 886 844.00 |
DL TOTAL (I) | 257 752.00 | 411 401.00 | | 257 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 945.00 | 737 835.00 | | 736 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 541 112.00 | 2 579 383.00 | | 2 541 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 700.00 | 78 842.00 | | 53 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 548.00 | 43 106.00 | | 48 548.00 |
EA Autres dettes | 124 875.00 | 128 634.00 | | 124 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 505 180.00 | 3 567 801.00 | | 3 505 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 932.00 | 3 979 202.00 | | 3 762 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 834 242.00 | 2 881 913.00 | | 2 834 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 829 539.00 | | 54 760.00 | 4 829 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 610.00 | | | 108 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 126.00 | 4 871 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 126.00 | 4 756 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 715 066.00 | | 54 760.00 | 4 715 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 291 995.00 | 297 585.00 | 13 126.00 | 3 291 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 610.00 | | | 108 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 178 158.00 | 297 585.00 | 13 126.00 | 3 178 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 049 091.00 | | 162 247.00 | 1 049 091.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 028.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 028.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 049 091.00 | 1 028.00 | 162 247.00 | 1 049 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 028.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 162 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 875.00 | 124 875.00 | | 124 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VC Groupe et associés | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 514.00 | 64 576.00 | 291 302.00 | 735 514.00 |
VI Groupe et associés | 2 541 112.00 | 2 541 112.00 | | 2 541 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 819.00 | | | 55 819.00 |
VP Divers | 2 274 365.00 | 2 274 365.00 | | 2 274 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 459.00 | 2 337 909.00 | 550.00 | 2 338 459.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 505 180.00 | 2 834 242.00 | 291 302.00 | 3 505 180.00 |