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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 610.00 | 108 610.00 | | 108 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 361.00 | 3 246.00 | 114.00 | 3 361.00 |
AP Constructions | 2 948 402.00 | 2 102 722.00 | 845 680.00 | 2 948 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 251.00 | 1 330 583.00 | 101 668.00 | 1 432 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 056.00 | 300 846.00 | 28 210.00 | 329 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 822 316.00 | 3 846 007.00 | 976 308.00 | 4 822 316.00 |
BT Marchandises | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 427.00 | | 71 427.00 | 71 427.00 |
BZ Autres créances | 2 316 582.00 | | 2 316 582.00 | 2 316 582.00 |
CF Disponibilités | 490 318.00 | | 490 318.00 | 490 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 497.00 | | 2 904 497.00 | 2 904 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 726 812.00 | 3 846 007.00 | 3 880 805.00 | 7 726 812.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 622.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | | -763 664.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 150.00 | -63 889.00 | | 159 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 053.00 | 112 501.00 | | 98 053.00 |
DK Provisions réglementées | 679 731.00 | 783 287.00 | | 679 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 934.00 | 75 858.00 | | 1 136 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 729.00 | 1 072 261.00 | | 1 019 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411 742.00 | 2 498 808.00 | | 1 411 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 094.00 | 79 409.00 | | 136 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 781.00 | 65 340.00 | | 73 781.00 |
EA Autres dettes | 102 524.00 | 96 046.00 | | 102 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743 871.00 | 3 811 864.00 | | 2 743 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 805.00 | 3 887 722.00 | | 3 880 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 921.00 | 2 820 111.00 | | 1 811 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 819 030.00 | | 5 378.00 | 4 819 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 610.00 | | | 108 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 093.00 | 4 822 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 093.00 | 4 709 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 111.00 | | 249.00 | 3 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 706 673.00 | | 5 129.00 | 4 706 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 681 202.00 | 166 898.00 | 2 092.00 | 3 681 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 610.00 | | | 108 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 111.00 | 135.00 | | 3 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 569 481.00 | 166 763.00 | 2 092.00 | 3 569 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 783 287.00 | | 103 557.00 | 783 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783 287.00 | | 103 557.00 | 783 287.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 103 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 094.00 | 136 094.00 | | 136 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 524.00 | 102 524.00 | | 102 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 71 427.00 | 71 427.00 | | 71 427.00 |
VB T. V. A. | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 411.00 | 87 461.00 | 744 468.00 | 1 019 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 411 742.00 | 1 411 742.00 | | 1 411 742.00 |
VP Divers | 2 284 321.00 | 2 284 321.00 | | 2 284 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 912.00 | 2 407 362.00 | 550.00 | 2 407 912.00 |
VW T.V.A. | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 871.00 | 1 811 921.00 | 744 468.00 | 2 743 871.00 |