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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
AH Fonds commercial | 914 910.00 | | 914 910.00 | 914 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 935.00 | 355 946.00 | 67 990.00 | 423 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 186.00 | 104 374.00 | 7 812.00 | 112 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 241.00 | 487 687.00 | 1 018 554.00 | 1 506 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 199.00 | | 228 199.00 | 228 199.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 045.00 | 4 224.00 | 361 821.00 | 366 045.00 |
BZ Autres créances | 183 377.00 | | 183 377.00 | 183 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 154 511.00 | | 154 511.00 | 154 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 032.00 | 4 224.00 | 1 048 808.00 | 1 053 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 272.00 | 491 911.00 | 2 067 362.00 | 2 559 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 692 310.00 | 555 574.00 | | 692 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 302.00 | 286 736.00 | | 184 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 666.00 | 1 088 364.00 | | 1 122 666.00 |
DP Provisions pour risques | 127 627.00 | 123 527.00 | | 127 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 627.00 | 123 527.00 | | 127 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 510.00 | 328 440.00 | | 301 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 277.00 | 47 425.00 | | 48 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 035.00 | 146 469.00 | | 74 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 112.00 | 294 642.00 | | 310 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 100.00 | 86 766.00 | | 81 100.00 |
EA Autres dettes | 2 035.00 | 10 245.00 | | 2 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 817 069.00 | 1 003 487.00 | | 817 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 362.00 | 2 215 378.00 | | 2 067 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 329.00 | 1 003 487.00 | | 692 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 067.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
FD Production vendue biens | 1 521 447.00 | 607 319.00 | 2 128 766.00 | 1 521 447.00 |
FG Production vendue services | 80 152.00 | 3 345.00 | 83 497.00 | 80 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 699.00 | 610 664.00 | 2 236 363.00 | 1 625 699.00 |
FM Production stockée | | | -89 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 627.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 690.00 | 509.00 | | 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 665.00 | 208.00 | | 9 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 665.00 | 945.00 | | 9 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 665.00 | 945.00 | | 9 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 792.00 | -23 515.00 | | 15 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 896.00 | 2 352 752.00 | | 2 280 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 594.00 | 2 066 016.00 | | 2 096 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 302.00 | 286 736.00 | | 184 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 191.00 | | 31 050.00 | 1 475 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 277.00 | | | 942 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 572.00 | | 28 550.00 | 507 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 342.00 | | 2 500.00 | 25 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 324.00 | 44 362.00 | | 443 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 958.00 | 44 362.00 | | 415 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 527.00 | 127 627.00 | 123 527.00 | 123 527.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 2 224.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 2 224.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 527.00 | 129 851.00 | 123 527.00 | 125 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 851.00 | 123 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 112.00 | 310 112.00 | | 310 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
UX Autres créances clients | 357 150.00 | | | 357 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
VB T. V. A. | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
VC Groupe et associés | 138 123.00 | | | 138 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 482.00 | 32 742.00 | 96 882.00 | 157 482.00 |
VI Groupe et associés | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 289.00 | | | 180 289.00 |
VP Divers | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 640.00 | 553 903.00 | 36 737.00 | 590 640.00 |
VW T.V.A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 534.00 | 475 794.00 | 96 882.00 | 600 534.00 |