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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 513.00 | 27 974.00 | 539.00 | 28 513.00 |
AH Fonds commercial | 914 910.00 | | 914 910.00 | 914 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 090.00 | 416 925.00 | 9 165.00 | 426 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 447.00 | 112 620.00 | 114 828.00 | 227 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 611.00 | 557 518.00 | 1 064 093.00 | 1 621 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 936.00 | | 355 936.00 | 355 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BT Marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 112.00 | 4 023.00 | 303 089.00 | 307 112.00 |
BZ Autres créances | 93 555.00 | | 93 555.00 | 93 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 1 080 804.00 | | 1 080 804.00 | 1 080 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 444.00 | | 49 444.00 | 49 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 873.00 | 4 023.00 | 2 021 850.00 | 2 025 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 484.00 | 561 541.00 | 3 085 942.00 | 3 647 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 874 209.00 | 829 712.00 | | 874 209.00 |
DH Report à nouveau | | 9.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 582.00 | 294 488.00 | | 283 582.00 |
DK Provisions réglementées | 1 051.00 | 838.00 | | 1 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 895.00 | 1 371 100.00 | | 1 404 895.00 |
DP Provisions pour risques | 121 249.00 | 129 286.00 | | 121 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 249.00 | 129 286.00 | | 121 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 205.00 | 149 246.00 | | 748 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 372.00 | | | 111 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 826.00 | 175 844.00 | | 269 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 923.00 | 304 085.00 | | 282 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 589.00 | 107 583.00 | | 104 589.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 629.00 | 59 176.00 | | 41 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 798.00 | 795 934.00 | | 1 559 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 942.00 | 2 296 320.00 | | 3 085 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 991.00 | 795 934.00 | | 856 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
FD Production vendue biens | 1 642 824.00 | 729 888.00 | 2 372 712.00 | 1 642 824.00 |
FG Production vendue services | 182 305.00 | 8 870.00 | 191 175.00 | 182 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 273.00 | 738 758.00 | 2 566 031.00 | 1 827 273.00 |
FM Production stockée | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 004 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 249.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 790.00 | 31 723.00 | | 12 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 80.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 366.00 | 7.00 | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 616.00 | 87.00 | | 1 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 580.00 | 494.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 574.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 036.00 | -488.00 | | 1 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 997.00 | 20 432.00 | | 28 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 694.00 | 2 582 167.00 | | 2 736 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 113.00 | 2 287 679.00 | | 2 453 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 582.00 | 294 488.00 | | 283 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 255.00 | 19 219.00 | | 16 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 057.00 | | 69 718.00 | 1 550 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127.00 | 1 619 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | 651 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 423.00 | | | 943 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 984.00 | | 69 718.00 | 581 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 396.00 | 24 249.00 | 127.00 | 533 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 592.00 | 382.00 | | 27 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 804.00 | 23 867.00 | 127.00 | 505 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 838.00 | 580.00 | 366.00 | 838.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 286.00 | 121 249.00 | 129 286.00 | 129 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 023.00 | | 10 000.00 | 14 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 147.00 | 121 829.00 | 139 652.00 | 144 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 249.00 | 139 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 580.00 | 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 923.00 | 282 923.00 | | 282 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 003.00 | 56 003.00 | | 56 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 716.00 | 39 716.00 | | 39 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
UX Autres créances clients | 289 257.00 | 289 257.00 | | 289 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
VB T. V. A. | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
VC Groupe et associés | 45 671.00 | 45 671.00 | | 45 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 360.00 | 44 502.00 | 27 858.00 | 72 360.00 |
VI Groupe et associés | 111 372.00 | 111 372.00 | | 111 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 010.00 | | | 55 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 444.00 | 49 444.00 | | 49 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 761.00 | 432 255.00 | 42 506.00 | 474 761.00 |
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 023.00 | 587 165.00 | 27 858.00 | 615 023.00 |