| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
AH Fonds commercial | 914 910.00 | | 914 910.00 | 914 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 377.00 | 405 199.00 | 14 178.00 | 419 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 405.00 | 101 341.00 | 15 064.00 | 116 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 731.00 | | 24 731.00 | 24 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 789.00 | 533 907.00 | 968 882.00 | 1 502 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 965.00 | | 305 965.00 | 305 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BT Marchandises | 51 750.00 | 10 000.00 | 41 750.00 | 51 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 450.00 | 4 023.00 | 338 427.00 | 342 450.00 |
BZ Autres créances | 98 443.00 | | 98 443.00 | 98 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 351 570.00 | | 351 570.00 | 351 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 093.00 | | 27 093.00 | 27 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 293.00 | 14 023.00 | 1 218 270.00 | 1 232 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 082.00 | 547 930.00 | 2 187 152.00 | 2 735 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 767 612.00 | 726 612.00 | | 767 612.00 |
DH Report à nouveau | 501.00 | | | 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 608.00 | 191 501.00 | | 261 608.00 |
DK Provisions réglementées | 350.00 | 80.00 | | 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 124.00 | 1 164 247.00 | | 1 276 124.00 |
DP Provisions pour risques | 120 939.00 | 119 712.00 | | 120 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 939.00 | 119 712.00 | | 120 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 709.00 | 238 460.00 | | 182 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 448.00 | 43 397.00 | | 24 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 376.00 | 135 416.00 | | 150 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 850.00 | 341 411.00 | | 332 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 586.00 | 82 586.00 | | 99 586.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 401.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 089.00 | 841 671.00 | | 790 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 152.00 | 2 125 629.00 | | 2 187 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 089.00 | 659 875.00 | | 790 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
FD Production vendue biens | 1 889 091.00 | 427 483.00 | 2 316 574.00 | 1 889 091.00 |
FG Production vendue services | 75 029.00 | 8 920.00 | 83 949.00 | 75 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 620.00 | 436 403.00 | 2 410 023.00 | 1 973 620.00 |
FM Production stockée | | | -44 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 939.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 906.00 | 1 302.00 | | 3 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 2 740.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 2 740.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 3 031.00 | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270.00 | 80.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 3 112.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -372.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 470.00 | 4 599.00 | | 17 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 241.00 | 2 293 750.00 | | 2 489 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 633.00 | 2 102 249.00 | | 2 227 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 608.00 | 191 501.00 | | 261 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 227.00 | 19 475.00 | | 19 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 458.00 | | 7 411.00 | 1 495 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 24 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 1 502 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 277.00 | | | 942 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 371.00 | | 7 411.00 | 528 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 906.00 | 18 000.00 | | 515 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 539.00 | 18 000.00 | | 488 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80.00 | 270.00 | | 80.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 712.00 | 120 939.00 | 119 712.00 | 119 712.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 023.00 | 10 000.00 | | 4 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 815.00 | 131 209.00 | 119 712.00 | 123 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 939.00 | 119 712.00 | |
UG ‐ Financières | | 270.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 850.00 | 332 850.00 | | 332 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 731.00 | | 24 731.00 | 24 731.00 |
UX Autres créances clients | 334 404.00 | 334 404.00 | | 334 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
VB T. V. A. | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VC Groupe et associés | 65 284.00 | 65 284.00 | | 65 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 795.00 | 54 425.00 | 127 370.00 | 181 795.00 |
VI Groupe et associés | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 445.00 | | | 55 445.00 |
VP Divers | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 717.00 | 459 940.00 | 32 777.00 | 492 717.00 |
VW T.V.A. | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 713.00 | 512 343.00 | 127 370.00 | 639 713.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |