| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 513.00 | 28 356.00 | 157.00 | 28 513.00 |
AH Fonds commercial | 914 910.00 | | 914 910.00 | 914 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 055.00 | 416 492.00 | 14 563.00 | 431 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 278.00 | 133 415.00 | 108 863.00 | 242 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 906.00 | 578 262.00 | 1 055 644.00 | 1 633 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 177.00 | | 371 177.00 | 371 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 239.00 | | 290 239.00 | 290 239.00 |
BT Marchandises | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 129.00 | | 155 129.00 | 155 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 868.00 | 4 023.00 | 291 845.00 | 295 868.00 |
BZ Autres créances | 122 235.00 | | 122 235.00 | 122 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 757 542.00 | | 757 542.00 | 757 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 957.00 | | 41 957.00 | 41 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 169.00 | 4 023.00 | 2 102 146.00 | 2 106 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 075.00 | 582 285.00 | 3 157 789.00 | 3 740 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 957 790.00 | 874 209.00 | | 957 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 810.00 | 283 582.00 | | 398 810.00 |
DK Provisions réglementées | 473.00 | 1 051.00 | | 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 126.00 | 1 404 895.00 | | 1 603 126.00 |
DP Provisions pour risques | 136 943.00 | 121 249.00 | | 136 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 943.00 | 121 249.00 | | 136 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 322.00 | 748 205.00 | | 571 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 701.00 | 111 372.00 | | 15 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 260.00 | 269 826.00 | | 274 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 865.00 | 282 923.00 | | 452 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 550.00 | 104 589.00 | | 101 550.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | 1 255.00 | | 2 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 417 720.00 | 1 559 798.00 | | 1 417 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 789.00 | 3 085 942.00 | | 3 157 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 789.00 | 856 991.00 | | 1 295 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 510.00 | | 45 510.00 | 45 510.00 |
FD Production vendue biens | 2 387 653.00 | 243 520.00 | 2 631 173.00 | 2 387 653.00 |
FG Production vendue services | 78 459.00 | 5 202.00 | 83 661.00 | 78 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 622.00 | 248 722.00 | 2 760 343.00 | 2 511 622.00 |
FM Production stockée | | | 196 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 943.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 238.00 | 12 790.00 | | 42 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | 1 250.00 | | 16 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 825.00 | 366.00 | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 625.00 | 1 616.00 | | 17 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247.00 | 580.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 681.00 | 580.00 | | 17 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | 1 036.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 827.00 | 28 997.00 | | 79 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 134.00 | 2 736 694.00 | | 3 139 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 324.00 | 2 453 113.00 | | 2 740 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 810.00 | 283 582.00 | | 398 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 879.00 | 16 255.00 | | 30 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 611.00 | | 36 239.00 | 1 621 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 17 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 944.00 | 1 633 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 444.00 | 673 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 423.00 | | | 943 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 537.00 | | 36 239.00 | 653 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 862.00 | 27 254.00 | 6 510.00 | 557 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 974.00 | 382.00 | | 27 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 888.00 | 26 872.00 | 6 510.00 | 529 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 051.00 | 247.00 | 825.00 | 1 051.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 249.00 | 136 943.00 | 121 249.00 | 121 249.00 |
6T Sur comptes clients | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 323.00 | 137 190.00 | 122 074.00 | 126 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 943.00 | 121 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247.00 | 825.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 865.00 | 452 865.00 | | 452 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
UX Autres créances clients | 278 013.00 | 278 013.00 | | 278 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
VB T. V. A. | 55 679.00 | 55 679.00 | | 55 679.00 |
VC Groupe et associés | 64 308.00 | 64 308.00 | | 64 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 947.00 | 449 017.00 | 83 667.00 | 570 947.00 |
VI Groupe et associés | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 216.00 | | | 104 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 578.00 | | | 280 578.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 957.00 | 41 957.00 | | 41 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 210.00 | 442 204.00 | 35 006.00 | 477 210.00 |
VW T.V.A. | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 460.00 | 1 021 530.00 | 83 667.00 | 1 143 460.00 |